一、 基础设置。
1）、建立新帐套。
账套名称：北京高科技****。
账套路径为默认启用时间：2023年1月；
单位名称：北京高科技****单位信息的其他项为空。
行业性质：2007新会计制度按行业性质预置会计科目。
部门编码级次：22科目编码级次：422222
其他参数为默认值。
启用总账、报表、固定资产，启用日期为：2023年1月1日，完成下面的基础设置。
增加操作员：001张兰，002崔萍。设置权限。
1、 添加客户、**商、部门、个人。
客户分类：01 书店类 02 食品类。
客户档案： 001驴肉香，002新华书店，003朔州新华书店。
**商分类：01软件类。
**商档案： 001用友软件，002金蝶软件。
部门： 1财务部，2运维部。
个人： 001张三（财务部），002李四（运维部王五（运维部）
2、设置美元币种，结算方式。
3、科目设置。
1.银行存款科目分为100201工行人民币和100202农行外币（美元）科目和100203建行人民币。
2.应收账款科目设为客户往来（受控系统选空）
3.应付账款设为**商往来（受控系统选空）
4.财务费用科目分为：660301手续费、660302利息收入。
5.指定现金科目、银行科目、现金流量科目（银行存款）
6.管理费用下级科目差旅费，折旧费，工资。设置为部门辅助核算。
7设置凭证类别为记帐凭证。
应交税费（应交增值税进项税额和销项税额，应交城建税）
2） 期初余额。
实收资本：20000现金：1000
银行存款（人民币）：2000
银行存款（美元）：美元500，人民币4000
应收帐款：5000（按客户分明细）001客户1000元，002客户4000元。
库存商品：6000
固定资产：14000
累计折旧：2000
应付账款：5000（按**商分明细）001**商3000，002**商2000
应付工资：1000
应交税费（销项税额）：4000
一、 日常凭证。
注意：现金流量项目日常要归集凭证数据。
项目目录中增加项目核算。
首先，在基础设置科目设置辅助核算项目核算，增加项目大类，将待选科目选到已选科目中，增加项目分类，然后在项目目录中点维护增加。
在辅助核算的基础上设置自定义项，然后在基础设置中其他—自定义项—单据头—添加项目名称，然后回到业务工作设置—选项中，将自定义核算选中，凭证中就可以使用了。
二、 日常流程。
1、 审核；
2、 记账。
3、 期间损益。
4、 月末结帐。
三、 三大报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
四、 固定资产。
增加资产类别（01房产类，02车辆类，03办公类）
原始卡片录入（10张桌子，10把椅子）
资产增加减少（再增加5张桌椅）
变动单中原值增加减少（在原来3张桌子上加修横柱）
计提本月折旧。
制单。月末结账。
三、一月份发生以下业务：
1、 提现金5000元。
借：现金 5000
贷：银行存款（工行） 5000
2、 1月1日经理办借款500元。
借：其他应收款——张三 500
贷：现金500
3、综合管理部预支差旅费500元。
借： 其他应收款——李四 500
贷： 现金500
4．5日归还借款。
借： 管理费用—差旅费500
贷：其他应收款——张三 500
月15日发生如下业务。
购买商品，价款10000元，支付税金1700元，货款已用银行存款支付。
借： 物资采购10000
应交税金---应交增值税（进项税额） 1700
贷：银行存款—工行存款11700
6经理办固定资产折旧。
借： 管理费用—折旧费 2000
贷：累计折旧2000
7． 提当月工程人员工资及福利费，工资：20000元、福利费：2800元。
借： 在建工程—工资22800
贷：应付职工薪酬 20000
应付福利费2800
8． 部销售商品400件，单价50元，货款已存入工商银行。另销售325件商品给大海公司，单价40元，款项尚未收到。（增值税率是17%）
借： 银行存款—工行存款23400
贷：主营业务收入20000
应交税金--应交增值税（销项税额） 3400
借： 应收帐款15210
贷：主营业务收入13000
应交税金---应交增值税（销项税额 2210
9． 部当月零星收入11700元，销售20件，单价50元（不含税），款项已存入建行。
借：银行存款—工行存款11700
贷：主营业务收入10000
应交税金---应交增值税（销项税额）1700
10． 职工工资共计30000元。
借：管理费用—工资（财务部） 10000
管理费用—工资（运维部） 10000
管理费用—工资（实施部） 10000
贷：应付工资30000
11、结转本月主营业务成本35800元。
借：主营业务成本35800
贷：库存商品35800
12计算本月应交城建税及教育费附加。
借：主营业务税金及附加597.96
贷：应交税金—应交城建税380.52
其他应交款217.44
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