一、 财务岗位考核。
财务岗位：1、 出纳会计岗位：
1） 按规定办理现金收付，做到准确无误。
2） 银行结算准确无误，每月与银行核对往来，并做好余额调节表。
3） 银行卡每日清零，银行卡记录本登记详细，及时序时登记现金账、银行账，做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐表相符。
4） 欠款严格按照公司担保权限执行，及时催收欠款，所有欠款挂往来账，不存在白条抵库。
5） 每日进行现金盘点，月末装订存档。
6） 严格执行支票管理制度，开据支票索要收据，登记支票领用薄。
7） 账务处理正确及时；凭证规范，附件完整，每月核对往来，并装订存档，2、 销管岗位：
1） 所有**政策，都有书面签呈，计算时做到准确无误，2） 按照订货计划，及时开具销售清单。
3） 及时传达公司的各项要求，并及时填报**表。
4） 与客户沟通，态度和蔼、不急不躁，详细为客户讲解，并及时为客户办理相关业务。
3、库管岗位：
1）每日盘点原料出库，按照先入先出原则出库。
2）及时为采购部门提供库存信息，防止缺货，保证销售的流畅性。
3）按照流程，做好入库数据，及时填写垛卡。
4）对入库后产品及时跟踪测温，发现温高或霉变，通知采购部组织处理。
5）以销管开出的提货单为依据，检查印章、签字是否齐全。
6）每天盘点库存，做到日清月结，卡物一致。
7）整理好出库、入库单据，月底统一装订存档。
财务主管：1、 基础规范：
1）资金方面：
1）公司完备个人卡记录，统一账本，最多保留两个银行卡，做到每日清零。
2）公司欠款严格按照担保权限，超期限欠款计算利息，从业务员提成中扣除。
3）所有欠款挂往来账，不允许白条抵库。
4）每日现金盘点财务主管复核、签字，月底装订存档。
5）与客户每月核对往来，月底装订存档。
6）支票与签章分开保管，开据支票时，财务主管签字审核，并做好支票领用薄的登记。
2）存货方面：
1）每月25日，财务主管监盘库存安全。
2）随时关注原料是否过期、变质、长期不用情况，及时处理。
3）月底所有存货统一盘点，并做好盘点表存档。
（3）会计方面。
1）账务处理正确及时；凭证规范，附件完整；内部审批签字流程完备；
2）会计档案保管，包括帐簿、凭证、合同、其他会计档案（个人卡登记表、存货盘点表等）；
3）主管每日审核凭证，并在凭证上签字，还包括现金盘点表、存货盘点表等的审核。
4）特殊账务处理，建立手工账，并做好记录。
2、税收方面。
1）财务主管要熟悉跟公司有关的各种税收法规，及时处理协调好各种关系。
2）税务申报要及时、准确、完整；免税品种申报及时、齐全，免税资料及相关文件完整存档。
3）税务检查情况汇报及时，特殊情况及时与总经理、总部财务沟通，尽可能把风险降到最小。
3、报送数据方面。
1）做到报送财务数据及时、准确，2）财务分析的分析效果。
3）预算数据的的准确性。
4、培训方面。
1）以财务手册为基础，利用晚上时间分组进行学习。
2）结合公司实际情况对平时的业务流程进行讨论，细化，对于提出的改善、创意点，视其重要性实行奖励措施。
3）关注财务队伍的稳定性，及每个员工的培养，为公司储备好人材。
5、其他方面：
严格执行总部下发的管理制度及内部控制制度。
三、覆行职责办法。
1、为保证大家工作职责到位，还是以考核为重点，用制度来约束，规范，因为我们财务方面的人员素质不一，专业较杂，从实际工作看，完全靠自身发挥、敬业去完成工作困难较大。
2、每个岗位的工作成绩与绩效挂购，多引导大家对工作方面提出好的建议、创新点，多实行奖励措施，调动大家的积极性。
3、关注、关爱员工，定期谈心工作，激发每个人的进取心，为其营造和谐、正向的氛围，强者上、弱者下，通过不断的学习、在实际工作中的强化自身技能，用自己的实际行动催动大家。
四、岗位操作。
1、结合公司实际情况，把工作流程细化、分解。
通过制定的财务人员岗位职责形成岗位操作说明书，按照各岗位的职责、流程层层分解到人，即让每一个人都知道每天的工作是什么，完成了否？是否按期完成？完成的质量如何等等？
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