报销及差旅制度。
为了加强公司的财务管理，规范公司财务流程，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
一、总则 1、报销流程：
1）办公室正常报销：报销人填写报销单（发票齐全）—部门主管审核—财务审核—领导签字—付款
2）材料采购：请款人填写请款单—项目经理审核—财务审核（发票、汇款信息）—领导签字—财务付款。
2、借款(备用金)报销流程：
1）填写借款单—部门主管审核—领导签字—财务付款—出差归来—填写报销单（发票齐全）—领导签字—财务出具收据冲销借款，多退少补。
2）长期在项目现场人员须在每月25日之前把单据整理好寄回公司，物流及材料单据须保存完整及时寄回，没有单据不予报销。
二、细则。1、 基本流程。
1）出差前。
财务借款：出差如需借款，到财务填写《借款单》并由项目经理审核签字，报领导签字，财务根据批示核准后方可借款（备注：借款原则是前帐不清后款不借，特殊原因除外）。
2）出差中。
出差期间所产生的需报销票据必须是符合国家税务机关认可的票据，并符合企业财务要求规范。
报销时必须是出差期间所产生的费用，票据与出差地点、出差时间等内容相吻合，并写明几人和人员名字，否则不予报销。如因票据丢失，用其它票据充顶时需说明原因，部门负责人签署意见，单位总经理批示后给予报销，否则无效。
3）出差后。
财务报销：出差回来后七个工作日之内，凭票据完成报销手续，并结清余款。无特殊原因，未按时报销者于当月工资中扣除，等报销时再行核付。
2、出差规定。
1）出差标准。
开车：使用公司车辆出差所产生的过路过桥费、油费、正常行驶过程中发生故障维修费用等符合报销规定的费用给予报销，由于司机原因造成的违章罚款、车辆损坏维修费用等经调查核实后由责任人承担。
乘车：可乘坐高铁二等座或普通卧铺，路程超过7小时或事情紧急需要乘坐飞机的，报领导批准后方可乘坐。
住宿标准：原则由公司办公室统一安排，如特殊原因个人办理需按照如下原则标准。
一线城市住宿标准350元 /天。
二线城市住宿标准260元 /天。
三线城市住宿标准180元 /天。
房屋数量：同性别的员工一同出差，住宿时应入住一个双人间。
发票开具：住宿需开具增值税专用发票。
公共交通：行程范围内优先选乘地铁，如无地铁或距离偏远可选乘出租车，距离超过50公里外选用其他交通工具，如城际列车、高铁、普通火车、公共汽车等。
饭补：办公室及设计部临时出差饭补：60元/人/天，项目部长期驻外地饭补：
40元/人/天。出差补助天数的计算：按照算头不算尾的方式计算，例如18日出发20日上午返回，出差补助天数为2天。
（享受饭补不再报销个人餐费）
商务宴请：出差过程中因工作原因，需招待宴请时，要先请示上级主管领导批准后，方可执行，否则不予报销。报销时要注明“宴请对象、宴请原因”。
如遇特殊情况没有发票需提供盖章收据及用餐清单。
材料费：购买的零星材料等无法取得发票的，须取得相应的收据，并自己找发票冲抵。
单据填写：报销须填写报销单和报销清单，报销单须字迹清楚，不得涂改。
报销清单须详细清楚。其中物流费装卸费等，须单独列出。
由王婧代买的车票和住宿也应在清单里写清楚，注明王婧代付。报销时由王婧扣除。
3、其他规定。
财务部在审核各部门报销时要严格按照此标准审核，必须按照发票上的实际金额进行计算，对于发票上的金额低于规定标准的按照实际发生额进行计算，对于超出的自理。
其它特殊性开支需经领导批准，否则自理。
本制度自下发之日起实施，望公司各部门员工遵照制度执行，发票开具细则可咨询公司财务人员。
2023年8月20日。
2023年公司差旅及报销制度 1
一线城市住宿标准350元 天。二线城市住宿标准260元 天。三线城市住宿标准180元 天。房屋数量 同性别的员工一同出差，住宿时应入住一个双人间。发票开具 住宿需开具增值税专用发票。公共交通 行程范围内优先选乘地铁，如无地铁或距离偏远可选乘出租车，距离超过50公里外选用其他交通工具，如城际列车 高铁...
2023年公司差旅费报销制度
篇一 差旅费报销制度 小公司实用型 差旅费报销制度 草稿 一 目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二 内容 一 公司总经理 副总经理出差各项费用据实报销。二 除总经理 副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1 交通费 员工出差的火车票 硬...
公司差旅费报销制度
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理 节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一 差旅费报销标准。差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费 车船费 含乘飞机费用 伙食补助费 交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据...