浙江顶上电器差旅费等报销制度。
一、 总则。
一） 差旅费实行按部门预算考核管理。
二） 发生差旅费时，当月的差旅费必须当月报销（以发票日期为准），不得延后一个月以上，特殊情况申请公司财务部批准。
三） 员工因工作调动需临时入住酒店的时间不得超过5个工作日，期间不享受出差补助。
四） 部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。
五） 总部人员出差到公司驻外机构的，费用由出差人员自行支付，回总部后报销。严禁向当地的**商、经销商、零售商等借支差旅费及其他款项（公司总监级以上书面同意的例外），若发现有此行为公司一律给予除名处理！
二、 标准。
一） 出差人员分为长期驻外人员和临时出差人员。
二） 城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平，将城市划分为下列几类：
核心城市：指北京\上海\深圳\广州市区(4个)
一二级城市：见城市分类表（49个）
其他城市：核心城市及一二级城市以外的其他城市（见城市分类表）
三） 城市分类明细表如下：
四） 住宿及补助标准如下：(单位：人民币)
五） 距离600公里以内的出差，原则上不得坐飞机。
六） 所有出差在费用报销时以落地城市标准为准。
七） 区域办事处差旅提点标准：
费用原则：实行除工资以外的费用(包含： 移动和固定**，办事处房租，出差费用，生活补贴等) 参照销售额（回款）给予额度。
考核额度以当月的实际回款为准。差旅费用实行公司给办事处一定比例的费用作为前期费用备用金，该备用金作为办事处日常费用的周转，在年底结清，每月按回款金额比例发放费用， 次月10号前，寄回相关费用发票，票据金额不少费用总额的80%, 要求发票具真实性， 票据按公司要求粘贴，费用发放为次月的15-18号（详见附表报销流程） 至于区域实行实报的情况，给于房租单月：600一个月，以租房协议和凭据进行，报销。
三． 差旅费报销细则。
一） 营销总部所有人员出差，必须填写《出差申请书》并经上级直接主管审批或邮件核准：分公司经理（见习经理）出差必须报营销总监批准；分公司其他人员出差报直接上级主管批准同时填写《出差申请书》核准或邮件核准。
二） 凡是事前末经批准的出差，一律不得报销。
三） 业务流程：
四） 填写《出差申请书》和《差旅费报销单》时，如有同行人须注明同行人姓名、职别。
五） 审批权限：按《总经理授权审批权限》执行。
六） 差旅费实行按月度报销制度，总部出差人员费用票据全部交予销售部，统一在次月10日前交予财务审核，18日前给予核销费用。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
七） 《差旅报销单》须附已获核准的《出差申请书》或批复邮件，否则财务有权拒收。
八） 出差期间发生的交际应酬费、办公用品、会议费等支出，不能在差旅费中报销，同时交际应酬费计入当月报销限额。出差期间与业务无关的支出不予报销。
九） 不同级别的人员一同出差，低级别的人员可以参照高级别人员的标准。
一十） 同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销（特殊情况除外）。
一十一） 住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理，住宿发票上必
须注明起止日期、天数、人数、单价等，经核实后给予报销；丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可核销。
一十二） 伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用；如果发生招待费，扣减当天50%出差
补助；参加会议等如提供食宿，不得申请补助。
一十三） 业务代表在所负责的区域内工作属于正常的工作范围，不属于出差，无出差补助，其费用报销标准由办事处根据当地具体情况确定并经办事处经理同意后报销。
一十四） 凡不符合上述规定的特殊情况，需报营销部和总部财务部批准。
四． 差旅费报销要求：
一） 业务主管以上(含) 级别人员住宿票据应开据正式发票，电脑开票的发票或定额发票应在背面注明住宿日期及天数。
二） 住宿发票必须据实填开，不得要求酒店在开票时加计**费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
三） 不论是餐费发票、住宿发票、长途车票有多开的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。
四） 手开的发票或手撕的定额餐费、住宿、出租车票必须加盖有餐馆、住宿酒店、出租车公司的印章，否则为无效票据一律不报。
五） 参加会议、学习、培训等活动时，由组织者已统一支付的费用项目（如住宿费、交通费、伙食费），不得重复报销。
六） 凡被查出有虚报的，按公司的相应制度进行处罚。
七） 主管以上(含) 级别的市内交通费必须本着工作需要，合理使用，凭票报销，并在票面上注明起止地点及日期。
八） 发票抬头名称：总部/办事处人员统一为：浙江移动电气股份****。
五． 差旅费核销流程。
一） 差旅报销时间：查看报销流程表。
二） 票据粘贴：应事先准备一张粘贴单（可用与报销单一样大的纸张代替），每次出差的原始票据应按时间顺序逐日先交通票据、后住宿票据依次粘贴在粘贴单上。
三） 填写报销单：时间、出差人、事由、起止时间及地点、交通费、出差补贴、住宿费等应分项逐日逐行填写，金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“○”上叠加“×”封头。
注意大小写金额的完整、与原始票据金额正确无误。
四） 总部出差人员由经办人填写差旅费报销单交部门主管审核后交部门经理审批。部门经理对出差事项的必要性和真实性负责。
五） 办事处员工出差后，由经办人填写差旅费报销单，经部门主管签名后将审核后的差旅费报销单交分公司经理审批签字。部门主管对出差票据的合规性和真实性、出差报销标准的合规性、计算的准确性负责。对超预算的费用，必须由财务经理审核，经总监同意后方可报销。
业务主管和业务代表的报销销售部经理和办事处经理汇签。
六） 办事处经理的全月出差时间：最少在15天（含），其他员工的出差时间在15天（含）以内。
六． 罚则：
一） 第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额二倍的罚款。
二） 第二次虚报且金额在1000元以上的，处以虚报金额五倍的罚款。
三） 对第三次重犯的，无论金额大小，一律作开除处理，并扣除所有在公司末结清的费用。
四） 对有虚报差旅费行为者，其直接上司(对驻外机构而言，主要是指分公司/办事处经理)应负连带责任，并视其情况处以虚报金额30%的罚款。
七、通讯费的（标准）核销。
（一） 从2023年7月15日起，按标准定额**执行！
（二） 工作期间（早上8：00到晚上10：30），对于手机关机的员工发现一次扣除通讯补贴的15%，以此类推。
八、附则：一） 本制度从2023年7月15日起执行。
二） 以本制度为准，原制度同时作废。
中外合资浙江顶上电器****营销部。
2023年7月15
公司差旅费报销制度
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理 节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一 差旅费报销标准。差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费 车船费 含乘飞机费用 伙食补助费 交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据...
2023年公司差旅费报销制度
篇一 差旅费报销制度 小公司实用型 差旅费报销制度 草稿 一 目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二 内容 一 公司总经理 副总经理出差各项费用据实报销。二 除总经理 副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1 交通费 员工出差的火车票 硬...
差旅费标准及报销制度
本制度规定了公司员工差旅费列支标准及有关报销的制度，适用于公司各部门及各门店参照执行。第一条差旅费列支标准。差旅费列支标准，按公司经理层 指公司高管人员 中层 本部部门副职以上 及一般人员三档分设，以出差地域的不同，设立标准。1 住宿费标准。住宿费用的核算，以实际出差天数减一予以计算单位 元。注 同...