篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)
差旅费报销制度（草稿）
一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区___元/天，经济特区（省会城市、直辖市）__元/天。上述标准范围内凭___据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天___元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费___元。
三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
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4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：篇二：公司差旅费报销管理制度及流程。
公司差旅费报销管理制度及流程。
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序。
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
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4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
5、出差人员返回后___个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补___原则上不予报销，补助费用除外。
8、出差人员每月报销___次，分别为每月___日、__日。
二、费用标准。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
总经理：实报实销。
其他人员：__元/人/天。
2）伙食补助费：
__市内：__元/人/天。
__市外：__元/人/天。
3）市内交通费：
销售人员及正式员工享受___元/月的车贴。
一）住宿费报销办法。
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1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿___的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地___府**和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
二）伙食补助费报销办法。
中午___时前离开本市按全天补助；中午___时后离开本市按半天补助；中午___时前抵达本市按半天补助；中午___时后返抵本市按全天补助。
注：出差人员不享受公司___元/人/天餐贴。
三）交通费报销办法。
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜___小时以上或连续乘车时间超过___小时）而未乘座卧铺，特快按票价___其它列车票价___予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
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3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
4）陪同重要客人外出的；
5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
四）通讯费报销办法。
销售人员转正之后享有___元/月。
五）其他。1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿___作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按___元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定。
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
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3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
篇三：差旅费管理制度___传播****。
差旅费用管理制度。
第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如___月___日至___月___日出差只能算18-11=__天）,在出差完毕后凭出差单及报销___进行报销。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：4.1.
1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达___小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在___以内（含___时；
4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
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4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：
省会（区）城市上限___元/天；地、市（区）城市及以下地区___元/天；县（市）城市___元/天；乡镇___元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的___报销（需提供同类性质___
4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：
单位：元/天。
4.2.1、特别地区：指青岛、珠海、__汕头、宁波、__
4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（__除外）及___烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；
4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；
4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议**凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。
4.3、生活补助费标准：
4.3.1、地区划分同上第___条；
4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可第7页共9页。
进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的___
第五条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。
第十一条以上差旅费报销均需提供有效___
第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制第8页共9页。
出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
本制度从___年___月起开始执行。
__年___月___日。
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公司差旅费报销制度
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