财务借支和报销制度。
根据公司财务管理制度的有关规定，严格资金使用的审批和管理，特制定本制度。一、报销流程。
员工报销每笔支出，由经手人提供正式发票（收据不能作为报销凭证），经手人（证明人）填写《单据报销封面》、财务审核，由办公室主任统一报至总经理处，总经理批准后方可报销。二、公用经费报销。
公用经费（业务费、办公费等）支出本着节约的原则，由各科室事先申请交办公室，经总经理同意，由办公室统一购买，各科室不得私自购买办公用品，凡私自购买的票据一律不予报销。三、差旅费报销。
1、因工作需要，经领导批准，因外出人员本着节约的原则，节省一切开支。差旅费支出根据公司相关制度，但涉及出差事由、天数及外出产生的其他支出费用，应由分管领导预先核准，再交财务审核。
2、出差人员的住宿实行限额凭据报销办法，按出差的实际天数，依照住宿标准凭住****报销，无住宿发票一律不得报销。
3、出差人员自带交通工具外出的，不报销市内交通费。
4、出差人员外出时，不按照规定路线行走的，只按照规定线路、天数报销，其绕道期间产生的一切费用自理。
5、参加会议的人员已缴纳会务费的，会议期间不得报销住宿费及补贴费；参加“食宿自理”会议的人员，凭会议证明按公司规定报销；如果会议统一安排的“食宿自理”，凭会议证明报销费用。
6、凡出现招待费用报销的，不再享受出差补贴费。
7、凡出差事由涉及到特殊情况（一天内往返几家业务单位或陪同业务单位）而产生超出标准的市内交通费、住宿费，需上报董事长、总经理，视实际。
情况再定。附：出差标准表单位：元。
标准。项目。
住宿/补贴。
市内交通费。
省内。元元元。
省外。职务。
总经理副经理（科长）科员。
三、招待费报销。
各科室接待工作来人，需事先提出申请，经总经理批准后，本着“热情、节俭”的原则，由办公室统一安排，每人按元的标准招待（含烟酒）。特殊情况需提高标准的，需经总经理同意方可。招待票据应由经办人、证明人提供正式票据，总经理批准后方可报销。
除签单外，报销时间不得超过10天。四、资金费用支出管理。
1、公司各项货币均应存入银行，出纳只保管零用现金，用于支出小额款项或临时支出等，各项支出需总经理批准后交财务室支付。
2、员工因业务或出差需向公司借款的，应由总经理批准后交财务室借出，但必须在业务发生或出差归来后及时到财务报销入账，报销时间不得超过一周，否则财务将此笔借出款挂入个人往来，月末在其个人工资中结算。
3、员工不得向财务私自借款，如特殊情况，经总经理批准后，交财务人员借出。
5、为项目经理办理工程款（保证金）而产生的财务费用，由项目经理自行承担。
小企业财务报销制度及报销流程
报销流程 1 购置申请 管理人每月根据需求及库存情况购买。2 报销程序 报销人先填写费用报销单 附出入库单 按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据 包括结账小票 交财务部，按日常费用报销流程付款。3 费用归集 财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。第四部分工薪福利及相...
财务报销管理制度2023年
唐山市众力工程机械 综办字 2014 号。为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化 规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。凡涉及公司日常物资 包括零星材料 设备配件 ...
2023年财务报销管理制度
财务报销管理制度。二0一七年一月一日。一。为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理 节约的原则，制定本制度。1 本制度中所称日常费用是指差旅费 市内交通费 业务招待费 通讯费 办公费 加班误餐补助，车辆使用费，学生礼品，员工福利物资采购及其他费用等。本制度所称成本费用指与公司主营业务...