报销流程
1．购置申请： 管理人每月根据需求及库存情况购买。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。
3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
工薪福利支付流程
一) 工资支付流程：（1）每月日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月日由财务部通过银行代发或现金形式支付工资；（6）每月日之前员工到财务部领凭工资条领工资。
二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等。
专项支出报销财务制度及流程。
(一) 填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭**合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。
工程财务报销流程
2.4借款要求 当地采购支付金额在1000以下，可以使用现金 对于支付金额超过1000元者，原则上必须使用支票。同样道理异地采购超过1000元的，使用信汇或者电汇支付。这是现金管理办法里规定的。3 费用报销的一般规定 采购所有的材料与设备必须办理入库手续，填写入库单，工地监理根据预算要求以及材料合格...
公司财务费用报销流程及制度
柏雅装饰公司财务费用报销流程及制度。第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度适用公司全体员工。第二章 费用报销基本制度及基本流程 第三条 报销人必须取得合法有效的报销单据 发票 第四条 费用报销单填写及票据粘贴要求 1 报销单据...
财务报销制度 简炼实用
财务借支和报销制度。根据公司财务管理制度的有关规定，严格资金使用的审批和管理，特制定本制度。一 报销流程。员工报销每笔支出，由经手人提供正式发票 收据不能作为报销凭证 经手人 证明人 填写 单据报销封面 财务审核，由办公室主任统一报至总经理处，总经理批准后方可报销。二 公用经费报销。公用经费 业务费...