中**燃料**有限责任公司。
宁波大榭仓储分公司。
财务管理及报销规定。
第一章总则
第一条为加强对中**燃料**有限责任公司宁波大榭仓储分公司（以下简称公司）的财务管理，确保财务核算的准确性及费用支出的合法性，根据国家财政法律法规，参照总部财务及内控管理的相关要求，结合公司具体情况，制定本规定。
第二条各项费用的支出，均须提供真实有效的原始发票进行账务处理，非税务机关监制的自购、自制收据、白条均不得报销。
第三条建立健全费用报销审批、审核制度，严格按照内控管理的要求，加强和完善对费用报销流程的控制。
第四条公司各部室负责对相关费用的归口管理，严格执行审批程序。
第二章付款的管理及审批程序。
第五条公司各部室对于专项费用的支出（包括支付工程款、维修（含车辆维修）费用、材料物资采购、资产购置、检测费用等），需于每月10日前向生产技术部上报资金计划申请表，经由总部相关处室审批。公司财务部根据资金计划、相关合同、发票及验收单等有效单证办理付款业务。
第六条凡涉及对外结算业务，原则上均采用银行转账方式（网银划转、转账支票、银行电汇）进行结算。业务经办人需登录资金管理平台发起付款，打印付款审批单，并向财务部提供真实有效的全部单证，经逐级审批通过后，方可办理结算手续。
对于暂时不能确定付款金额及其他特殊情况的业务，经办人要填写支票领用单，注明用途、收款单位及支付限额，经单位总会计师审批后，方可到财务部开具限额转账支票，经办人员应在两天内持支票存根联及正式发票到财务部进行核销。
第七条财务部应对原始发票进行严格审核，各部室提交的手写、机打发票必须填写付款单位全称、付款日期、付款内容、单位数量等要素并加盖发票专用章。对于要素不全、污染折损严重、字迹难辨的原始发票，财务部门有权不予报销。按照内控管理制度的要求，所有修理费用的支付，均需提供合同和进度确认单等辅助资料；车辆修理和物资（含办公用品、低值易耗品、劳保用品等）采购等费用报销，要求提供加盖公章的明细表。
财务管理报销规定
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财务管理 费用报销流程管理规定
费用报销流程管理规定。第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任 权限和流程，根据制定本规定。第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位 各项目部 以下简称 各单位 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。第四条本规定所称费用报销是指...
公司财务管理规定费用报销参考
二 出差管理实施细则4 一 总则4 二 乘 通工具标准5 三 差旅费备用金借支标准5 四 差旅费报销明细5 三 差旅费报销说明7 一 票据收取及报销填写规定8 二 其他8 四 出差申请表8 五 差旅费报销明细表9 第三章 交通费 费 水电费的报销规定9 一 市内公交车费和寄车费9 二 费9 三 水电...