财务人员管理：办事处财务人员接受双重领导，即同时受办事处经理和财务部经理的领导。财务人员的日常行为受办事处经理的领导，业务上受财务经理的领导。
资金管理：原则上办事处人员不得向客户直接直接收取货款，如确有需要应在收到款项后及时交到财务部，由财务人员入账。财务部应不定期与客户核对，业务员向客户收取现金的情况。
办事处掌握的资金额度即1010科目下各明细账户的科目余额，总计不得超过5万元整，如超过此数必须进行相应的处理。如备用金过多应在3日内处理，如法处理应在向公司书面说明。如银行存款超过4万元，应将超过2万元的部分汇回公司。
办事处掌握的现金额度即现金收款和现金结算账户下的资金余额不得超过6000元，如超过此数必须及时存入公司指定的结算银行卡内，如确有需要应在当日将资金给付当事人。
备用金一定要专款专用，冲销备用金应与领取相对应。定期查看备用金结余情况，备用金应在1个月内归还或报账，如超过此期限应由当事人以个人现金顶账，如确有特殊原因应向公司提交书面申请。
财务报销管理：办事处的费用支出与报销参照《三友创美财务审签管理办法》执行，账务处理参照《办事处账务处理说明》办理。办事处应定期将财务凭证，交由回公司办事人员带回公司财务部备案。
费用大体分为以下几类，差旅费、营销费、工资、办公费、运输费、房租及其相关、车辆费用、其他共计8类。
营销费支出。在金额不超过300元的，由销售部经理签字后，交财务人员签字，即可报销。超过部分按公司规定执行。
差旅费支出。差旅费备用金的领用及报销，在不超过2000元的范围内由办事处经理签字确认后，经财务人员签字即可报销。超过部分按公司规定执行。
工资支出。每月做完电子**传到公司财务部，经综合部经理和财务部经理确认后，方可发放。过节费按公司标准，经办事处经理签字发放。提成统一由公司计算发放，办事处不得自行发放。
办公费、运输费、房租及其相关、车辆费用、其他支出。如在1000元以内经办事处经理签字后可自行支出，但必须按公司要求提供相关的凭证，并妥善保管备查。超过部分按公司规定执行。
备注：超过部分按公司规定执行。具体审签程序如下采购员（领取人）--办事处负责人---执行经理（张晋生钓鱼）或总经理（周咏观赏及行政后勤）--董事长（佟光辉金额超过5000元）--财务部经理。
进销存管理：
办事处进货和退货根据《办事处使用用友开票说明》办理。
收到货物后，由库管人员及时清点产品，并与《调拨出库单》核对，并签字确认。如有差异由办事处财务人员及时与公司物资部联系。
办事处给客户办理退货，应参照公司《退货管理办法》办理。
办事处库管应定期进行库存盘点，并将盘点表传回公司财务部。财务人员应每周抽查不低于20种产品进行盘点，并与账上进行核对，并将盘点表传回公司财务部。
财务管理规定
一 为规范市财政局局属单位的财务收支行为，加强财务管理，根据局机关财务管理制度，制定本规定。二 本规定适用于局属财监局 含监督棵 非税局 含票据中心 开行项目办 省信用担保公司赣州分公司。三 局属单位实行 统一领导 分级审批 单独核算 帐务统管 的财务管理原则，各项财务活动须遵守局机关财务管理制度和...
财务管理规定
管氏金水桶休闲会所财务管理规定。为创造长期股东价值的最大化，维护可持续的盈利增长 保持财务工作的诚实和透明，现拟订有关财务方面的规定 一 帐务处理采用电算化，所有凭证及帐簿均使用电脑完成。二 公章管理 公章 财务章及发票章由兰丽娟统一管理。三 财务人员的工作职责 出纳 1，办理银行存款和现金领取。2...
财务管理规定
财务报销管理标准。1 主题内容与适用范围。1.1本标准规定了费用报销的流程 审批签字手续及各级领导管理职责等内容。1.2本标准适用于本公司的所有人员。2 名词术语。2.1费用。是指为完成公司工作或因业务需要而发生的管理费用和经营费用，包括交通费 差旅费 办公费 招待费 费 业务培训费及关系费等。3 ...