财务管理规定

发布 2022-02-27 10:35:28 阅读 5428

财务管理(暂行)规定。

业务接待管理规定。

1)对外协合作单位进行信息整理、分类,分为a/b/两类客户,并对应客户类别按照不同的接待标准,在公司指定的酒店、宾馆进行接待。**商统一按照同等标准招待。

凡需招待的,必须事先申请,经批准后方可招待,且严格按审批标准招待。

2)谁接待谁负责按规定填制报销单,并按审批程序办理报销手续。

3)借支、报销审批:经办人→部门主管→财务经理→总经理。

大额支付管理规定:

1)各项对外补助费、销售奖励金、年度奖励金、坏账损失、存货跌价损失审批规定流程:营运申报→财务经理→总经理→董事长。

2)五万元以内的订货费用支付审批规定流程:经办人→经办负责人→财务经理→总经理。

五万元以上的订货费用支付审批规定流程:经办人→经办负责人→财务经理→总经理→董事长。

外购产品结账审批规定流程:经办人→仓库→部门主管→财务经理→总经理→董事长。

外购产品付款审批规定流程:经办会计→总经理→董事长。

现金管理规定:

1)所有业务往来发生现金收付业务必须通过财务部进行结算,严禁坐支现金。

2)现金日常库存余额除预约费用项目外控制在贰万元以上,超过日常库存余额的现金必须及时存入公司银行账户。

3)提现审批规定流程:

五万元以内的体现业务:出纳→财务经理→总经理。

五万元以上的体现业务:出纳→财务经理→总经理→董事长。

工薪福利管理规定:

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

一般管理人员定薪、调薪由部门主管初定、总经理审批、批准后报送财务部备案。

部门主管定薪、调薪由总经理初定、董事长批准后报送财务部备案。

副总经理级人员聘用、定薪、调薪总经理初定、董事长批准后报送财务部备案。

1)工薪福利支付流程

正式员工、临时员工工资支付流程:(a)每月6日前由人力资源部将本月考勤(含人员变动、额度变动、扣款等信息)提报财务部;(b)财务部按工薪审批程序逐一报批;(c)每月20日由财务部依照批复的工资表按期支付工资。

2)其他福利费支出(如假日福利等)由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门主管签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

2023年12月。

财务管理规定

一 为规范市财政局局属单位的财务收支行为,加强财务管理,根据局机关财务管理制度,制定本规定。二 本规定适用于局属财监局 含监督棵 非税局 含票据中心 开行项目办 省信用担保公司赣州分公司。三 局属单位实行 统一领导 分级审批 单独核算 帐务统管 的财务管理原则,各项财务活动须遵守局机关财务管理制度和...

财务管理规定

管氏金水桶休闲会所财务管理规定。为创造长期股东价值的最大化,维护可持续的盈利增长 保持财务工作的诚实和透明,现拟订有关财务方面的规定 一 帐务处理采用电算化,所有凭证及帐簿均使用电脑完成。二 公章管理 公章 财务章及发票章由兰丽娟统一管理。三 财务人员的工作职责 出纳 1,办理银行存款和现金领取。2...

财务管理规定

财务人员管理 办事处财务人员接受双重领导,即同时受办事处经理和财务部经理的领导。财务人员的日常行为受办事处经理的领导,业务上受财务经理的领导。资金管理 原则上办事处人员不得向客户直接直接收取货款,如确有需要应在收到款项后及时交到财务部,由财务人员入账。财务部应不定期与客户核对,业务员向客户收取现金的...