财务管理规定

财务管理暂行规定。

一、验收规定：

所有采购物品均需由指定人员实物验收数量和质量，并由验收人签字后方可办理入库或进入结账程序。

1、所有外送原料货物以重量为计量单位的需由李玉明与送货车辆一起到新厂称重后，在送货单上注明验收数量并签名后方可办理入库或结账。

2、所有外送原料货物以数量为计量单位的需由仓管人员点验数目后，在送货单上注明验收数量并签名后方可办理入库或进入结账程序。

3、钢木门车间各种原材料钢板、门套板、冷压胶、包装纸箱等由仓管人员和王连生一起验收质量、数量后并签名后方可办理入库或进入结账程序。

4、对于生产机械维修、模具维修、模具加工需由生产厂长填写申报单，由李玉明和生产厂长与加工方谈好**后进行加工，完工后回厂办理登记或入库出库手续。

二、采购规定。

1、外地**商、本地大宗原料**商由张艳杰实地调查比质比价后确定，其他人员不得擅自更换更改**商。

2.本地日常消耗备件配件、日常消耗品、机械维修配件、五金工具等由李玉明实地调查比质比价后确定**商，或亲自采购。

3、报单采购程序：

1）生产管理人员填写申购单（注明规格型号、数量、使用时间、语言说不清楚的要提供样品。

2）由仓管人员按
规定分类后，第一时间分别报给李玉明和常宇。

3）采购人员和采购报单人员，接单之后要立即安排不得拖延漏报，并进行跟单催单务必在规定的采购周期内，完成采购任务，如因拖延或漏报造成停工待料或延误生产工期的将酌情对相关责任人进行处罚。

三、客户结账：

1、所有客户供货单据需逐单下账。

2、所有定期支付的**商结账单据除有验收人员签字外，还需有张艳杰的签字方可结账。

四、销售报销：

1、招待费：销售所有招待费用清单必须有南俊洋的复核签字，方可进入报销程序。

2、油费报销：经核对卫星定位仪后，附上公里数登记表、行车路线图、出差申请单等附件，并由南俊洋核准签字后，方可进入报销程序。

3、油费报销标准。

所有销售车辆每100公里8升油，按当日油价计算金额。

自有车辆每公里补贴0．3元。

4、手机费报销每月报销150元。

5、出差补助：住宿费80元，用餐40元。

五、关于工资：

工资调整、补发应由主管经理填写申请表，详细注明调整原因，经李振斌总经理审批签字后，方可进入工资调整程序。

周口市百亨门业****。

2024年12月1日。

财务管理规定

一 为规范市财政局局属单位的财务收支行为，加强财务管理，根据局机关财务管理制度，制定本规定。二 本规定适用于局属财监局 含监督棵 非税局 含票据中心 开行项目办 省信用担保公司赣州分公司。三 局属单位实行 统一领导 分级审批 单独核算 帐务统管 的财务管理原则，各项财务活动须遵守局机关财务管理制度和...

财务管理规定

管氏金水桶休闲会所财务管理规定。为创造长期股东价值的最大化，维护可持续的盈利增长 保持财务工作的诚实和透明，现拟订有关财务方面的规定 一 帐务处理采用电算化，所有凭证及帐簿均使用电脑完成。二 公章管理 公章 财务章及发票章由兰丽娟统一管理。三 财务人员的工作职责 出纳 1，办理银行存款和现金领取。2...

财务管理规定

财务人员管理 办事处财务人员接受双重领导，即同时受办事处经理和财务部经理的领导。财务人员的日常行为受办事处经理的领导，业务上受财务经理的领导。资金管理 原则上办事处人员不得向客户直接直接收取货款，如确有需要应在收到款项后及时交到财务部，由财务人员入账。财务部应不定期与客户核对，业务员向客户收取现金的...