费用报销具体项目的规定。
一、办公费。
一)日常办公用品：根据工作需要购买适当的办公用品，必须要有购物清单，经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认。如**商没有提供购货清单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素：
品名、数量、单价、、费用报销(参考)
一)日常办公用品：根据工作需要购买适当的办公用品，必须要有购物清单，经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认。如**商没有提供购货清单，那么经办人必须填写购物明细，购物明细的必须要素：
品名、数量、单价、金额。购物明细较少可在发票背面标注，较多可另用入库单或其它纸张填写。
二）复印费：经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认，并写明复印内容、数量、单价。
三）名片费：经办人、验收人在发票背面的左上角签字确认，并写明印名片的数量、单价和员工名字，验收人和领用人可以是同一人。
一）快递费：发票、邮件详情单二者必须具备。
二）货运费：送货费及运费应有表明货物件数和发运起止地点的发运单，如是收货的送货费只有发票没有发运单，经办人在发票背面的左上角备注收货件数、发运起止地点以及收费标准。经手人在发票（或发运单）背面的左上角签字确认。
三）如果是代垫运费的情况，经办人必须在运费发票背面写清楚“代垫运费”，请经办人一定要分清运费的承担方，并注明。
经手人必须在油票的正面右上角标注加油时的里程数，油票的日期和汽油的标号以及购油单位必须同实际一致，面包车载货每100公里油耗在8-12升范围内。二级业务人员出差出发和回程时，由分支机构负责人和商务查看里程表，并在差费报销明细表上签字，标注里程数。
乘座公交车或出租车，必须在粘贴单的右上角（或票据背面左上角）标注事件、时间、起止地点、金额。原则上部长以下级别不能乘坐出租车，因实际情况需要，由部门主管或分支机构负责人确认其真实性和合理性，备注发生费用的缘由。总监以下级别的出差人员在晚上9：
00（含9：00）后出发或到达，早上7：00（含7：
00）前出发或到达，可以乘坐出租车到达目的地，不需作特殊情况说明报批。
分支机构的公交车费执行定额包干。
购置固定资产、低值易耗品、**品、办公用品等，在购买前应填报购物申请，采购部汇总购物申请后并在询价的基础上编写订购单，订购单应详细列明货物名称、规格型号、数量、单价等并报总经理审批。购买的货物应办理验收入库，经办人、验收人、保管员必须在入库单上签字以明确其责任。在报销时必须附有发票、验收入库单、经审批的订购单。
1、 车辆维修应严格执行先**再维修的原则，先将**告知行政部，由其进行**审核后方可维修，维修费用要求开具正规发票及维修明细。
2、购置任何车辆备件和材料，都需填写《采购申请》报批，情况紧急时可先****审批，事后补填《采购申请》，购买时要求开具正规发票和采购明细。
3、车辆费用中油费、过路过桥费、停车费、洗车费在出差时同出差旅费一起报销，其他车辆费用的报销需按项目单独粘贴填写费用报销单，报销时须经行政部审批。
注：部门负责人以下级别远途出差，由部门负责人核准；部门负责人以上级别远途出差，由总经理核准。
普通人员出差不执行以上流程。
1、 本公司员工出差旅费借支及报销均按本办法执行。
2、本公司员工出差分为：
（1）当日出差：出差当日可以往返者。
（2）远途出差：出差必须在外住宿者。
单位：**元/天/人。
注：1、 在设有分支机构的城市，原则上只能住分支机构宿舍，如分支机构宿舍无法解决住宿问题，按正常出差标准报销；住分支机构宿舍，职能部门人员以实际到达或离开出差地的车票票面时间为准，按20元/人/天补助（该补助时间界定如下表），总监和区域财务行政主办人员不享受出差补助。
2、 二级业务员在设有分支机构的周边城市出差，原则上必须住分支机构宿舍，出差补助为20元/人/天；如分支机构宿舍无法解决住宿的，经过调查核实后可按正常出差标准报销；
3、 出差香港，全部执行80元人民币/人/天补助，出差时间由香港负责人签字证明。
4、 首次开发市场，业务人员因道路不熟等原因，省会级城市允许发生50元以内的出租车费报销，其他城市无；
5、 带车出差，必须将车辆停放在安全的地方，如因员工选择不当造成的安全问题，由当事人负全责。
6、 当日出差，职能部门人员按10元/天/人报误餐补助，市区业务人员不在此列。
7、 返程到达时间在14：00后，可报销当日出差补贴。（乌鲁木齐有时差，延至16：00后）
1、 出差旅费，应据实提出有效票据，如发现有虚报不实者，除将所领费用追回外，并视情节轻重，给予惩处；
2、 差旅过程中所产生的各项应予报销之费用，均应索取发票，并保证其真实性。若经发现为假发票者，不予报销；
3、 包干标准，必须提供全额发票，其中餐饮票不能超过报销金额的1/3；如实际发生费用时无法取得发票，同时以相同类型的发票充抵报销票据，充抵包干标准的发票同实际发生的发票分开粘贴，要求发票时间在出差期间。
4、 财务部在审核出差费用时，会严格以发生的票据地点和时间为依据核准报销金额，如报销人员无法提供具有证明性的票据，将视同没有出差处理。
5、 报销中的签字及单据填写必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
6、 差旅费票据按出差地点、时间、住宿费、车费、油费、通行费、停车费、补助、车辆维修费等分类归集粘贴和填写规定的《差旅费报销明细表》，单据较少时可以粘贴在一张粘贴单上，但必须附《差旅费报销明细表》；
7、个人或部门同时承担两个以上的职责或任务时，应将不同工作所产生的费用分开填写在不同的报销单上。
8、报销时必须将《出差工作日志》或《出差申请表》（职能部门）、《差旅费报销明细》等交分支机构负责人、部门负责人和财务审核结算；
9、差旅中所发生不合理的费用、不合法的票据及未完成审核程序的票据一律不予报销，完成审核程序的票据由财务部通知报销人前来领取。
1、 出差人员必须于出差结束返程后三日内完成"员工出差旅费报销单"报销出差旅费，如三日后，仍未报支者，财务部可将该员工预借的差费备用金在工资中先予扣回，等报支时，再行核冲。
2、员工出差据实报销出差旅费，其标准如表所示。除特殊情况，按要求于各所属主管或经总经理核准外，其余超额费用，一律剔除。
公司财务管理规定费用报销参考
二 出差管理实施细则4 一 总则4 二 乘 通工具标准5 三 差旅费备用金借支标准5 四 差旅费报销明细5 三 差旅费报销说明7 一 票据收取及报销填写规定8 二 其他8 四 出差申请表8 五 差旅费报销明细表9 第三章 交通费 费 水电费的报销规定9 一 市内公交车费和寄车费9 二 费9 三 水电...
财务管理 费用报销流程管理规定
费用报销流程管理规定。第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任 权限和流程，根据制定本规定。第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位 各项目部 以下简称 各单位 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。第四条本规定所称费用报销是指...
公司财务费用报销流程及制度
柏雅装饰公司财务费用报销流程及制度。第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度适用公司全体员工。第二章 费用报销基本制度及基本流程 第三条 报销人必须取得合法有效的报销单据 发票 第四条 费用报销单填写及票据粘贴要求 1 报销单据...