一、 采购管理。
1、 采购、入库手续执行：采购部门根据销售合同订单，计划对物资材料的申请采购，经批准对外策划采购。
2、 对采购物的财物手续处理需严格执行财务管理手续，做到有物必有据、物据必审核、有据必有帐、有帐必核算、有帐必有表、有表必报表。
1 供方向需方提供送货手续，以货单相符，需方以两人以上的人员清点数据证明物单相符。
2 需方保管报检，由质量部验收质量，对符合质量标准的货物签证，并对数量进行复核证明。
3 需方**部会计依据供方送货手续单据、入库二人以上的清点证明签字手续、质量部门质量确认和数量复核的证明，开入库单，入库单设存根联、保管注帐联、实物会计注帐联和财务会计注帐联。实物会计对单据分录注帐、核算、报表（实物会计记材料增加）。
4 需方财务审核：审供方送货单、需方入库单、发货票据。
审供方送货单：日期、货物名称、规格型号、数量（确定单价和确定人及**标准的部门信息传递）金额、货物数量清点人清点签字手续、数量单物相符证明人、质量达标确认人等签字手续。
审数量清点的计算公式、数量单位。
审入库单：单册序号、联序号、单据传递、单据注帐、单单相符情况（供方送货单与需方入库单）。
审发货票及付款凭证：单票证相符，数量、单价、金额、核算、大小等等一致、票证真伪、附件注销、付款方式、付款手续等方面的审核。
审内部物流帐目证据，帐目处理及帐目核算。
审仓库帐目、单据处理、卡物管理等。
审核采购物的采购费用、运输费用等。
二、 采购物的生产投入及出库。
根据质量部及权利部门对采购物的使用、加工带数、**。
1、 投入生产使用：实物会计根据生产通知单计算限量数量投入的材料开出库单，单据有使用部门签收，出库单设存根联，保管注帐联、实物会计注帐联，实物会计记帐注材料减少，注使用部门帐目增加，使用部门由材料转化产品，经质量部门对质量验收合格签单，交付产品库，保管对数量清点、确认、签单后，实物会计根据报检签单开产品入库单（验证签单与入库单，单单相符后，依产品数量乘产品标准重量等于使用材料，实物会计根据产品入库数量注产品帐目的增加，注使用材料部门帐的减少。核算使用部门材料亏余及消耗，审核人员审单据、审帐目、审核算、审报表（月结、月审、月报）。
2.加工带料投入，根据生产通知单，计算限量材料投入数量，开出库单（二人以上人员经手监督发料，质量部对材质确认，复核数量签字），保管按出库单发放材料，出库单设存根联、保管注帐联、实物会计注帐联（注材料帐目的减少，加工户帐目的增加），加工户加工完成后，按产品数量与标准重量乘得的积注加工户帐目的减少，注产品帐目的增加。加工带料审核单、票、据各项内容，计算审核、帐目处理、加工费支付核算、支付方式、支付形式、支付手续、单帐注销等手续审核，批结月结、年结。
3、**：经批准销售的材料等一切物件，以产品销售送货单开出库单，出库物以二人以上人员清点签字，出库保证单物相符、单单相符、单票相符、票款相符、票帐相符。
三、企业开支手续履行、审批及审核：以先申请批准再开支的规定，急时报帐，不夸月，对个别开支不夸年，业务员每月一次报帐，其他人员屡次屡报，报帐前报帐人对票据整理封面，说明开支、理由。复何审核要求、履行财务审核、记帐、注销等手续。
业务司机开支需随车业务员监督证明签字，经审核、审批后，由司机直接向财务结算，货车由随车管理人员开支，司机监督证明签字，交销售部整理，审核转财务审核，记帐、注销，经审批后交付车辆管理人向财务直接结算，租车货运按计件计算运费，由销售部整理票据，计算、审批转财务审核、审批后交付租车人直接向财务结算，配货车辆由销售部门洽价，票据整理，转财务审批，审批后由配货车司机直接向财务开支，其他租车由经手人整理票据审核、审批后由车主向财务直接结算，以旧换新的部件开支，经有关部门审核、审批，有关财务管理人作详细登记说明情况，将新件投入，旧件交库开单，注帐，并组织修复，确不能修复的部件申请处理。财务审核人对所审核开支的内容，调查清楚，了解彻底，严格细致做好审核工作。对公司所有开支经审核，严格履行相互监督的手续。
四、公司财务审核分工及要求。
1、 出、入库实物清点证人：财务管理人员、质检员。
2、 工表、工帐、杂工酬金、计件酬金：（劳动生产产品以计件计酬，定额包干计酬，运输送货等计件计酬）月审核，审核人：消耗、物耗：
月审核，帐目审核：应收款、应付款、收入、欠款证据、存息其它收入、呆坏帐、应付不能出项、应收暂不能收回帐、现金、存款、途中收入票据帐目、产品、材料、五金、再产品、产品配件、库存货物票据帐目：其它库存物低值易耗、零星工具、办公用品、劳保用品、福利产品等物资票据帐目。
修理费用技术工艺改造费用、设备改造、设备购置、基建投资等项费用，首先预算、洽价、申报，经总经理批准后实施运做，项目完成后单据报审列支，公司人员出差办理业务交通飞机、轮船、软卧、硬卧、住宿等**费用开支必须根据需要经总经理批准后列支，3、 公司开支根据数额决定定价权和定数权，必要时使用招标方式。
4、 其它财务核算：李树会、赵学敏、彭艳华、刘根源。
五、 保证财务证据齐全，严格履行财务手续，做到单单相符、单票相符、票帐相符、卡帐相符、卡物相符，（不能无据记帐，不能有据不记帐）。
六、根据不同科目内容做好笔审、日审、月审、年审。
公司财务管理规定
第一章总则。第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时 准确 完整地记载 反映公司财务状况，提供真实 可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。第二条本规定依据 中华人民共和国会计法 中华人民共和国合同法 事业单位会计制度 事业单位财务规则 财务管理规定 等有关财务法规...
公司财务管理规定
第一章总则。第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时 准确 完整地记载 反映公司财务状况，提供真实 可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。第二条本规定依据 中华人民共和国会计法 中华人民共和国合同法 事业单位会计制度 事业单位财务规则 财务管理规定 等有关财务法规...
公司财务管理规定
为加强企业财务管理，提高经济效益和社会效益，壮大总公司实力，根据目前我司经营管理和市场的实际情况，经研究决定，从2014年1月1日起实行新的财务管理规定，具体要求如下 1 向总公司董事会负责，实行总经理负责制。分管财务副总负责公司日常财务统筹管理工作，对财务人员统一调度。各驻外机构和分公司财务人员工...