一、 部门名称、编制、人员要求及职责描述。
一》部门名称：财务部。
二》编制：4人。
财务副校长1人、主管会计1人、出纳1人、总务验收员1人。
三》人员要求。
教育背景：正规大专院校财务相关专业专科以上《出纳学历可为中专以上》。
技术资格：具有会计证的会计员以上。
刚性条件：所有财务人员都必须办理担保及抵押手续后方可上岗。
四》职责描述。
1. 财务管理。
制定学校财务规章制度，对下属部门执行国家财经纪律，学校规章制度进行督察、检查指导；
编制学校年度财务计划和盈利**报告；
参与学校投资决策，审核重大经济合同；
定期对学校财务状况进行分析，准确真实及时反映学校经济活动情况；
编制学校经营业绩报告；
负责固定资产的资产登记核算及折旧提取；
负责学校财务人员的业务学习及培训。
2.内部融资结算。
负责筹措学校经营所需资金；
集中管理学校银行账户，负责银行资金的统一借贷和结算；
负责学校与企业之间的会计结算业务；
办理学校内部借贷款项，调剂资金余缺。
3.综合核算管理（可归为会计职责范畴）
编制学校本部费用计划，根据学校各部门工作需要，事先拟定支出计划，下达费用指标，考核费用支出等情况；
负责编制学校财务报表；
负责学校本部日常费用开支的报销和核算；
做好货币资金的收支工作，及时核对账目；
按规定缴纳各项税款；
负责学校教师、员工的工资核算和发放；
负责学校财务档案的管理。
二、 部门岗位职责描述（要求对账目核算需真实完整、准确及时核算）
一》主管会计职责。
1、 贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰；
2、 负责编制学校年度财务计划：根据工作需要，事先拟定支出计划、下达费用指标考核费用支出等情况，编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析；
3、 负责会计核算（学校日常费用开支的报销和核算），特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报；
4、 负责学校的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产、资金的真实性与可靠性；
5、 妥善保管财务专用章，即圆形公章和法人私章，法人代表或校长的私章也可以自管，会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。如有遗失及时上报处理，因未报而给学校造成经济损失的由第一责任人承担全部责任；
6、 每次使用财务章时须填写备案表，先盖章后备案，准确记录用章内容；
7、 完成上级领导交办的其它工作任务。
二》出纳职责。
1、 负责现金及设置“现金日记账”亲笔顺序登记，不得积压，按时将现金送存银行；
2、 严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。出纳当日的库存现金不得超过2000元人民币；
3、 根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收、支业务；
4、 开据支票，办理汇款时要按学校的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回；
5、 填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符；
6、 未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。如有遗失及时上报处理，因未报而对学校造成的经济损失由第一责任人全部承担；
7、 负责教师职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放；
8、 结合学校的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账；
9、 每月10日前，将上月银行存款日记账语银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表；
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计余额上报校长及法人代表；
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传；
12、完成上级领导交办的其他工作；
三》总务管理员得职责。
1、总务验收员负责学校购入物品的验收入库与存放，并及时逐笔记录明细账；
2、物品购入并验收后，入库清单应由两人以上；验收员、管理员、交货方签字，经分管行政审核签字并盖章。食堂总务购物要食堂专设人员验收，每月向会计报账或另设食堂代办费科目，以支付食堂人员经费伙食费用等；
3、各类物品按类别设置明细账，详细记录入库物品的收入、发出情况，并由专人负责保管，定期核对盘点，保证物品库存的安全完整；
海天学校财务管理制度及规定
一 部门名称 编制 人员要求及职责描述。一 部门名称 财务部。二 编制 4人。财务副校长1人 主管会计1人 出纳1人 总务验收员1人。三 人员要求。教育背景 正规大专院校财务相关专业专科以上 出纳学历可为中专以上 技术资格 具有会计证的会计员以上。刚性条件 所有财务人员都必须办理担保及抵押手续后方可...
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