财务经理。
1、对每月的混凝土方量/收入/应收帐款/应付账款及时上报总经理；
2、对每月的应收帐款报表进行审核并上报总经理；
3、对每月的应付帐款报表进行审核并上报总经理；
4、做好每月的报税工作并进行和税务及其他外的围协调工作；
5、不定期对出纳现金进行盘点；
6、对每月材料进出库情况及实际用量进行盘点，是否存在材料丢失情况。
会计。1、每月5号前和总公司核对往来款项，及时准确做出财务报表上交总公司；
2、每月及时和原材料商客户对帐；
3、在系统中对出纳核销的应付明细进行复核，对应付帐款报表进行审核，每个应付金额应准确无误，应付报表及时上报财务经理；
4、对应收帐款报表进行审核；每个客户应收金额及回款应准确无误；应收帐款报表及时上交财务经理；
5、每天每月对出纳库存进行盘现，每天在出纳的现金盘点表上进行签字确认；
6、对各个岗位进行手把手教，做好传帮带，提高财务部门的整体水平；
出纳。1、每天准确无误将现金和支票做好收付及记录；
2、对不规范、不属于报销的单据不予受理；
3、对报销单据签字手续齐全及金额进行准确无误后方可付款，如有出入扣除50元；
4、做好每天的现金盘点表，对库存现金做到心中有数；
5、每天在财务软件中进行收付现金和支票的核销，如未及时核销，每次扣除50元；
6、每月做好和银行对帐单的核对，做好银行金额调节表；
统计。1、每天复核收料室上交的进料单，包括数量和单价，复核无误后在系统中进行金额确认；
2、每天复核销售统计上交的销售单据，对客户名称和数量单价金额进行复核确认；
3、对收回的应收帐款及时在系统中进行核销复核，每天按时做出应收帐款报表上报财务经理；
4、每月准时做好月结客户的对帐单交收款员对帐；
5、每月在规定时间内和原材料商进行对帐并出应付帐款明细表，由会计审核上报财务经理；
6、其他数据进行统计汇总，如别单位借砼，我单位向别单位借砼等；
7、做好票据存根和装订整理工作；
销售统计。1、每天在规定时间（即上午10：00-12：00）内复核生产**表，录入销售单，未按规定每次扣除20元；
2、销售信息录入及时准确，减少差错率，差错率控制在5‰以下，否则扣除20元/次；
3、对司机未及时上交的混凝土运送单票及时通知调度，并做好登记；
4、每月在规定的时间内及时和客户对帐，对客户**和方量准确无误；有异议及时上报财务经理和总经理，我方错误每次扣罚50元；
5、及时配合销售员收回应收帐款，配合不及时的每次扣除50 元。
楚天建业混凝土****财务部。
2023年4月30日。
财务部考核制度
一 出纳。1 售后前台接待人员必须将当日已完成结算单交到出纳处，如发现押单 甩单 吃单 埋单的一次处罚50元，连带考核部门主管100元 两次停发当月工资，连带考核部门主管200元 造成严重后果的交予行政部待岗 2 出纳未将当日已完工结算单作系统统计及处理者，一次处罚50元，连带考核部门主管100元 ...
财务部长考核制度
一 岗位职责。1 全面负责财务部的管理工作，包括成本核算 费用核算 财务管理及资金调配等。2 按公司生产经营情况，负责编制财务收支计划 资金需求计划 成本控制 现金流量和纳税计划，促进各项经济指标的实现。3 负责起草财务管理制度和制定相应实施细则，严格执行财务相关制度，及时制止和纠正其 现的问题，严...
财务考核制度
成都理工大学社媒协会财务制度考核。一 举办大型活动，应由活动负责事先编报预算做到详细无漏洞，然后由办公室转交会长审核。三 大额花销 百元以上 需事先向办公室申请，预算未经批准，不予报销。低于100元的花销应考虑到经费的实用性，对于过多浪费的款项不予报销。预算应本着勤俭节约的原则，经济开销。四 审批报...