2023年总结

梁平县烟草分公司。

财务审计科工作总结。

2023年是行业进一步深化改革、持续发展的关键年，也是财务审计科践行科学发展观，更新财务理念，服务大众，规范管理的一年。在上级主管部门和局（分公司）的正确领导下，在广大干部员工的支持理解下，财务审计科紧紧围绕“管理上水平，对标升位次”的行业工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和上级交办的各项工作任务，取得一定的成效。为了总结经验教训，更好的完成2023年的各项工作任务，我就财务、审计方面的工作作如下总结：

一、2023年财务审计工作的简要回顾。

2023年，财务审计科以全面预算管理为主线，以财务信息化建设为手段，不断强化财务基础管理，提升财务管理和审计监督水平。

一）不断加强财务管理。

为了更好的规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥各部门职能更好地参与企业管理，财务审计科与各职能部门通力协作，将财务管理关口前移，采用“统一管理，分级负责”的管理原则。财务审计科主要具体负责局（分公司）各类资产的财务监督、财务分析、财务报告和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计科的职能作用。

二）不断提升会计基础工作质量。

今年，市局（公司）在行业全面开展会计基础工作达标活动，我们从会计基础工作入手，对会计机构和会计核算、资金管理、资产管理等方面进行了全面认真的自查、整改，会计基础不断夯实，会计核算更加规范，内控制度建设和会计监督得到加强，会计基础工作质量明显提升。

三）不断深化全面预算管理。

财务管理以全面预算管理为抓手，围绕全面预算管理体系建设，将预算控制与对标管理有机结合，有效推动各项基础管理工作水平的提升。一是健全全面预算管理体系。完善预算管理制度，规范预算管理操作规程，健全预算管理组织机构，建立分级、分类、分项管理和控制的运行体系。

二是采取零基预算与弹性预算相结合，实现预算管理与各项工作目标任务、部门职能职责有机结合，增强预算编制的预见性及执行的可能性。三是实行预算归口管理，将各项预算指标分解到各职能部门，强化各职能部门在预算管理中的作用，充分体现预算管理的全员性。四是预算分解实行预算指标按季度分解，月度滚动控制，提高预算执行的准确性。

五是加强成本费用控制。确定合理的费用审核标准，根据不同业务事项，依据已有定额标准及历史数据，对各项费用指标进行细分，制定不同的预算审核标准，强化预算的事前控制。六是实施有效的控制措施，对各部门费用预算执**况每月进行公示并纳入绩效目标考核体系。

四）不断强化国有资产监管。

按照一岗多责的要求，督促实物资产管理部门，履行监管职责，登记好辅助台账，按时盘点对账，通过台账与财务账簿相互核对，达到实物资产的双重监管，确保国有资产安全、完整，会计信息真实、合法。

五）不断推进财务信息化建设。

财务信息化建设是行业在新时期、新起点上实现科学化、精细化管理的需要。一是不断完善会计核算软件功能。在完善报表软件初始化设置及报表审核公式定义设置的基础上，完成财务分析软件设置，实现财务分析自动生成。

二是提高全面预算管理软件系统功能。今年是全面预算管理系统正式上线运行的第一年，在统一会计核算软件信息管理平台上，完成全面预算管理软件的实施工作。注重系统性和全面性，建立全面预算指标体系，固化全面预算管理操作流程，嵌入报销功能，实现预算与核算的有效对接，强化预算执行控制。

通过预算管理软件的运用，实现预算的测算、编制、审核、汇总上报、分解下达，缩短预算编制周期，实现预算管理工作的目标和要求。三是加强资金系统的时实监控，确保资金的合理使用和安全完整。

二、存在的不足。

回顾一年来财务审计工作的点点滴滴，虽然取得了一定成效，但依然存在一些不足。一是组织理论学习不够，实用主义比较明显，创新不足。二是疲于日复一日、周而复始的重复作相同的单调、泛味、烦琐的工作，前瞻性、系统性研究比较欠缺。

三是预算报销系统操作流程有待熟练。四是资产使用过程监管有待加强。

三、2023年工作思路和初步打算。

围绕“卷烟上水平”战略任务，突出“管理上水平、对标升位次”的工作中心，以会计核算为基础，以全面预算管理为统领，以财务信息化建设为支撑，以审计监督为保障，以队伍建设为保证，夯实基础，创新工作，继续推动财务审计工作上水平。

一）以夯实会计核算为基础，提升会计信息质量水平。

会计基础工作是会计职能能否有效发挥的保障。虽然我们会计核算更加规范，会计信息质量明显提升，对照行业通报的检验结果来看，但仍然存在某些薄弱环节。针对披露的问题，2023年我们将做好以下工作：

一是严格执行行业统一的核算操作规程，规范财务核算行为，不断提高核算流程的操作性。二是加强适时监管，及时纠正偏差。依托统一的会计核算平台，加大会计核算的适时监管力度，通过适时查账手段，及时解决和纠正核算偏差，努力实现会计事后监督向全过程控制转变。

三是结合对标管理，提高财务分析质量。财务工作要不断适应新形势下行业管理需要，在财务分析工作中，与对标管理工作结合起来，通过对对标指标的深入剖析，查找经营管理中存在的问题，挖掘内部管理潜力，为最终实现对标升位次提供详实可靠的财务信息资料，为领导决策提供正确信息。我们将以2023年会计基础规范达标验收为契机，巩固会计基础工作达标成果，继续推进会计基础工作上水平，以制度建设为重点，梳理、修订完善现有财务管理制度，进一步规范会计核算行为，努力探索成本费用定额标准，不断降低运行成本，构建起操作规范、运行高效、监督严密的财务管理体系。

二）以全面预算管理为统领，提高财务综合管控水平。

我们始终坚持以“提高预算编制的准确性、增强严格执行预算的自觉性、加强预算执行的检查分析”为目标，继续推进全面预算管理工作深入开展。一是加强预算执行力度，严格控制成本费用。围绕行业税利增长10%、三项费用率下降0.

5个百分点的工作目标，切实加强成本费用控制。各预算执行部门要提高自我控制意识，通过报销系统的刚性约束进行预算控制。二是强化预算执行的分析考核，发挥预算管控作用。

建立预算执行的部门月度通报和季度分析制度，对超支项目实行预警机制，加强预算执行的过程控制。建立科学合理的预算考核指标体系，把预算考核和员工激励机制相结合，有效激励预算责任主体的积极性，发挥预算的管控作用。三是抓好预算管理信息系统的运用和维护，克服畏难情绪和抵触情绪，通过信息化工作的推进运用，切实提高预算管理水平。

三）以财会信息化建设为支撑，提升财务管理水平。

按照行业财务信息化建设的总体布置，财务集团化信息平台已基本成形，会计核算软件运行良好，预算管理软件已全面上线运行，明年重点推进资金结算管理软件和财务分析软件的上线工作。为进一步完善科学、完整、规范的财务管理体系，实现“三算合一”。一是继续加强财务系统软件功能的运用，及时解决软件运行中存在的问题，提高整体运用水平，使系统功能应用最大化。

二是通过预算管理软件的运用，实现预算管理工作的目标和要求。三是通过新的资金管理信息系统上线的运用，结合资金监督管理的实际，拓宽资金结算范围，提高资金监管水平。使企业实现了流程更优化、财务业务一体化、管理精细化。

四）以提升综合素质为任务，提高财会队伍履职水平。

财务人员素质的高低决定财务管理的整体水平。我们秉承“以人为本”的企业理念，通过提高人员素质和履职能力，进一步加强财务队伍建设。一是提升职业道德水平、加快职能转变、不断创新管理手段、改善管理环境。

二是要为生产经营提供专业化服务，增强服务意识，将监管与服务有机结合。通过提供专业化服务赢得业务部门的理解和尊重。针对工作出现的问题不要只是说‘不’，在说‘不’的同时，还要提出解决问题的办法来”，培养部门员工发现问题和解决问题的能力。

三是继续组织开展财务培训工作。在抓好财务人员后续教育培训的基础上，重点开展政策法规、信息实用技术等方面的培训工作，不断提高财务人员专业素质。

明年的财务管理工作任重而道远，我们将以更加奋发有为的精神状态和扎扎实实的工作作风，认真履行职责，积极努力工作，努力推动财务管理上水平，为梁平烟草可持续发展作出财务人员应有的贡献。

二○一○年十二月十六日。

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