辽宁工程技术大学mba教育中心。
案例一。某公司现有资金200万元,今后5年内考虑给以下的项目投资,已知。
项目1:每年年初都可以投资,当年末收回本利110%;
项目2:每年年初都可以投资,次年末**120%,但是规定每年最大投资额不能超出25万元;
项目3:每年年初都可以投资,**周期为3年,**本利135%;
项目4:第三年初需要投资,到第5年末**本利160%,但是规定最大投资额不能超出100万元。
问:应如何确定这些项目的投资时间和投资额,使得第五年末拥有资金的本利金额为最大?试建立相应的数学模型。
答:由题意可知,项目1年资金回报率为10%。考虑复利计算,则连续投资项目1两年的回报率为21%,连续投资项目1三年的回报率为33.1%。
因21%>20%,所以在两年投资期内项目2的投资收益率低于项目1。
因33.1%<35%<60%,所以在三年投资期内项目4的收益率最高,项目3次之,项目1最低。
综述,假如第五年末拥有的资金本利金额最大,则投资组合应为:前两年都投资项目1,第三年初投资项目4,剩余资金投资项目3。届时资金的本利=(200×110%×110%-100)×135%+100×160%
191.7+160=351.7(万元)
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