1.某客户4月15日当天**上海**交易所7月份铜**合约20张，当日开仓****50,000元/吨，开仓时占用交易保证金多少？当天平仓10张，成交价为50,200元/吨，当天结算价为50,100元/吨，交。
易保证金比例为5%，当天**后保证金占用多少？当天的平他盈亏和持。
仓盈亏分别是多少？
2.8月初，美国一出口商根据出口合同，需要在10月份购买小麦50000吨。为了防止****，在芝加哥**交易所（cbot）作了买期保值，即**11月份小麦**合约367张（约50000吨），**830元/吨（折合人民币元）。
9月中旬，一小麦储存商为了防止小麦现货**的**，也在这个市场卖出11月份小麦**合约400张（54432吨），****为850元/吨。
10月14日，11月份小麦**合约的****到912元/吨（结算**），现货**为890元/吨左右。这时，出口商需要小麦，向储存商询购小麦，得知上述储存商也在**市场作了卖期保值，因而希望购买小麦和平仓**头寸同时进行。
小麦储存商同意期转现，则出口商和储存商可按下述程序达成期转现协议：双方商定10月15日签订现货合同，合同规定双方以890元/吨的**交收小麦，同时签署期转现协议，协议规定买卖双方按照910元/吨的**平仓头寸367张。(11月合约实际交割日从11月5日起，所以卖方10月15日进行仓单转换，可减少20天的仓储成本，仓储费为3元/天吨，不计利息费)
试计算出口商实际购入小麦**和小麦储存商实际销货**？
3.在3月份，某人认为7月份大豆**价与新豆上市后的11月份大豆**的价差异常。当时，现货大豆**看好，他估计会带动**价**，且7月**价将比11月**价**快。
于是他决定入市做套利交易。已知当时7月份和11月份大豆****分别为5.5美元/蒲式耳和4.
9美元/蒲式耳；两个月后，7月份和11月份大豆****分别**到5.74美元/蒲式耳和5.02美元/蒲式耳。
请判断该套利者是如何操作的，并计算其盈亏结果？
4.某机构在4月15日得到承诺，6月10日会有500万资金到账。该机构看中a、b、c三只**，现在**分别为20元、25元、50元，如果现在就有资金，a、b、c三只股分别投入200万、200万、100万。
由于现在处于**看涨期，他们担心资金到账时，股价已**，就买不到这么多**了。于是，采取买进股指**合约的方法锁定成本。
假定相应的6月到期的期指为1500点，每点乘数100元。三只**的β系数分别是.3和0.
8。6月10日，该机构如期收到300万元，这时现指与期指均已涨了10%，而三只**分别**至23元、28.25元、和54元。）
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