随着公司规模的不断扩大，对公司的经营管理和会计核算要求也相应要提升到一个新的高度，以适应公司快速发展的需要。为此，经公司董事会研究批准，对目前公司的会计核算制度和财务管理工作做一次规范化的整理。具体要求如下：
一、概述。1、公司设立财务部，财务部由财务经理、会计、出纳和档案管理人员组成；
2、设立完整的会计账簿进行会计核算管理；并在公司规定的时间内编制好会计报表。
3、所有收款和付款的会计事项，必须取得最原始的凭证，如原始凭证属于合同或保险单之类归档案室保管的单据，应当附复印件或注明合同或保险单的编号及车辆号码（户主）全称。
4、列成本费用的所有报账单据，必须先填写“费用报销审批单”经领导审批后支付现金。
5、支付应收应付款项、业务借款、提取备用金等非成本费用的现金支出，必须凭“资金支付审批表”经负责人审批后支付，审批表作为附件附在支付凭证中。
6、按财务制度对库存现金进行每月不少于一次的盘库，确保做到账实、账物、账账三相符。
二、对各岗位工作职责的要求：
出纳岗位。1、认真执行现金管理制度，认真审查原始凭证内容的完整性和合理性，严格按照公司规定的现金支付程序支付现金。
2、做好日清月结工作。日清的具体工作：在一个工作日完成之后，由出纳人员自行对当天现金、银行存款的收、付、余进行清理盘点，并按日及时逐笔登记现金、银行存款日记账，填报“资金收支统计表” 电子**，于次日上报财务经理及财务总监处。
3、现金及银行的收付凭证每周编制一次会计记账凭证，及时传递给会计进行账务处理。
4、严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字后，方可办理。并建立支票使用备查登记薄，做好支票使用的流水登记工作：填写使用日期、用途、支票号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
会计岗位。1、按照国家会计制度的规定，建立完善的会计账簿进行会计核算。做到数字准确，账目清楚，并按期编制会计报表。
2、按照经济核算原则，认真检查各项会计事项的合理性，纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。同时要做好公司财务、成本和利润的分析工作，挖掘增收节支潜力，及时向上一级部门提出合理化建议，当好公司的好参谋。
3、完成总经理和部门主管交付的其他会计统计工作。
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。并按公司要求移交档案部门。
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