说明。1.现代投资管理学是工商管理专业的必修课。旨在向学生讲授项目决策、筹资、建设和后评价等一系列管理的基本知识、基本理论和基本技术。
2.现代投资管理学内容比较抽象,计算公式多,教学大纲中要求有大量的案例与习题帮助理解与消化。
3.本教学大纲讲授内容按68学时编写,每周4学时,共17周。
4.选用教材:郎荣炎、刘荔娟主编。现代项目管理学。天津:天津大学出版社,1996。
教学内容。第一章现代项目管理学概论(2学时)
第一节现代项目管理的研究对象与内容。
1、现代项目及其特征。
2、现代项目的分类。
3、现代项目管理。
4、现代项目管理的产生及发展过程。
5、现代项目管理学的研究内容与对象。
第二节项目发展周期理论。
1、项目发展周期及其特点。
2、项目发展周期运行。
第三节我国项目管理体制与管理原则。
1、我国项目管理体制的沿革。
2、项目管理体制的新思路。
3、现代项目管理的基本原则。
第二章项目管理的基本理论与计算方法(6学时)
第一节货币时间价值理论与计算方法。
1、货币时间价值的涵义。
2、影响货币时间价值的制约因素。
3、货币时间价值的计算方法。
第二节影子**的理论与确定方法。
1、影子**的特定涵义。
2、影子**的确定方法。
第三节不确定性理论与分析方法。
1、不确定性理论的基本内容和现实意义。
2、盈亏平衡分析及计算方法。
3、敏感性分析及分析步骤。
4、概率分析及其一般步骤。
第三章项目的可行性研究(2学时)
第一节可行性研究及其作用。
1、可行性研究的涵义。
2、可行性研究的作用。
3、我国可行性研究的应用与发展。
第二节可行性研究的内容、程序和机构。
1、可行性研究的内容。
2、可行性研究的工作程序。
3、可行性研究的机构。
第三节可行性研究报告的编写。
1、编写可行性研究报告的依据和要求。
2、可行性研究报告的编写规范。
第四章项目的财务评价(10学时)
第一节项目财务评价概述。
1、项目经济评价的含义 、意义和特点。
2、项目财务评价与日常财务分析的区别。
3、项目财务评价的内容和程序。
第二节项目财务评价基本数据的**与分析。
1、基本数据的涉及面。
2、项目总投资**。
3、产品成本估算。
4、市场供求趋势**。
5、借款利息与偿还期估算。
6、项目投产后年收入与收益净现值的估算。
第三节项目财务评价基本报表的编制。
1、现金流量表的编制。
2、财务内部收益率估算表的编制。
3、资产负债表的编制。
第五章项目的经济评价(12学时)
第一节经济评价概述。
1、经济评价的含义和必要性。
2、经济评价与财务评价的异同点。
3、经济评价的应用范围。
4、财务评价与经济评价的最终处理。
第二节经济评价中的费用、效益和基本报表。
1、项目社会成本(费用)分析。
2、项目社会效益分析。
3、项目经济评价的基本报表。
第三节项目经济评价指标体系。
1、建立经济评价指标体系的必要性。
2、项目经济评价体系的主要内容。
第六章投资项目决策与规划。
第一节投资项目决策的要素与过程。
1、投资项目决策概念。
2、投资项目决策的程序。
3、投资项目决策的基本要求。
第二节理想的投资项目决策必须具备的条件。
1、决策者必须具备相应的决策能力、动力和压力。
2、建立项目投资使用责任制。
3、加强产业政策、投资政策和投资计划对投资项目决策的宏观调控。
4、完善项目经济评价促进投资项目决策科学化。
5、改进决策分析技术和方法。
第三节建立有序的投资项目决策系统。
1、投资项目决策的信息系统。
2、投资项目决策的规划系统。
3、投资项目决策的咨询系统。
4、投资项目决策的决定系统。
5、投资项目决策的监督和反馈系统。
第四节投资项目规划。
1、投资项目建设计划与管理。
2、投资项目资金规划。
3、投资项目物资规划。
4、投资项目用地规划。
第七章项目的招标投标(4学时)
第一节招投标概述。
1、招标投标的概念与特征。
2、招标的方式。
3、招标投标的一般程序。
4、我国招标投标管理体系及任务。
第二节招标的程序与工作内容。
1、招标程序框架图。
2、招标项目的条件与招标工作班子的组建。
3、编制招标文件和标底。
4、发布招标公告。
5、投标者资格审查。
6、现场踏勘和文件答疑。
7、开标、询标和评标。
8、决标、授标和签约。
第三节投标的程序与工作内容。
1、投标程序框架图。
2、投标项目的选择和跟踪。
3、投标申请与购买投标文件。
4、现场踏勘。
5、投标文件的编制。
6、询标答辩。
第四节美国公司bechtel招标评标的做法和要求。
1、评标的原则。
2、评标过程。
3、评标的组织形式。
4、评标的标准。
第八章项目合同管理(8学时)
第一节项目合同的特点、分类与作用。
1、合同的基本概念与法律特征。
2、项目合同的特点与作用。
3、项目合同的分类。
4、合同的内容。
5、合同的特殊条件。
6、合同的组成文件。
第二节项目合同的签约与履行。
1、项目合同的签定。
2、项目合同的谈判。
3、项目合同的担保与审批。
4、项目合同的履行与违约责任。
5、项目合同的变更、解除与终止。
第三节项目合同纠纷的处理。
1、处置合同纠纷的主要方式。
2、处置延误工期的主要方式。
3、索赔。第九章项目投资总目标控制(8学时)
第一节项目投资控制。
1、项目投资控制的基本原理。
2、项目投资失控的原因分析。
3、建设单位控制项目投资的措施。
第二节项目实施的进度控制。
1、项目实施进度的内容及进度控制的重要性。
2、项目进度控制周期。
3、项目进度计划的编制。
4、项目进度的实施。
5、项目进度实施中的监督。
6、项目进度计划的分析总结。
第三节项目的质量控制。
1、项目质量控制及其意义。
2、项目质量控制的基本内容。
第四节项目的成本控制。
1、项目成本与影响成本的因素。
2、项目施工成本控制。
第十章项目竣工验收和后评价(4学时)
第一节项目竣工验收。
1、竣工验收概述。
2、竣工验收前的准备工作。
3、项目竣工验收。
第二节项目的竣工决算。
1、竣工决算的内容。
2、项目竣工决算报表。
第三节投资项目后评价。
1、投资项目后评价的含义、内容和方法。
2、投资项目的建设过程后评价。
3、投资项目效益后评价。
第十一章项目管理组织(6学时)
第一节现代项目管理组织制度与项目组织机构。
1、现代项目管理组织制度—项目业主责任制。
2、项目组织机构的特征。
3、设置项目组织机构的原则。
4、项目组织机构的类型。
第二节建设项目的组织形式。
1、平行发包。
2、总承包。
3、施工联合体。
4、合作施工体。
5、全包。6、全包负责。
第三节现代项目经理。
1、项目经理的设置。
2、项目经理的职责。
3、现代项目经理的基本素质。
4、现代项目经理的管理技巧。
第十二章资产评估项目(6学时)
第一节资产评估概述。
1、资产评估的定义和要素内容。
2、资产评估的范围和作用。
3、资产评估的基本原则。
4、资产评估的一般程序。
5、资产评估的人员和机构。
第二节有形资产评估的基本方法。
1、重置成本法。
2、收益现值法。
3、市场比较法。
4、清算**法。
第三节无形资产评估。
1、无形资产的界定及评估的必要性。
2、评估无形资产应考虑的问题。
3、无形资产评估的方法和程序。
第四节企业综合评估。
1、企业综合评估的必要性。
2、企业综合评估的方法。
3、企业综合评估案例。
第十三章基本建设项目(2学时)
第一节基本建设项目概述。
1、基本建设概念、特点。
2、基本建设项目分类。
3、基本建设项目的管理内容。
4、基本建设项目的工作程序。
第二节基本建设项目的施工管理。
1、基本建设承发包方式与施工企业管理。
2、施工顺序。
3、施工组织与管理。
4、技术档案管理。
第三节建设监理。
1、建设监理概念、范围和内容。
2、工程建设监理的实施。
第十四章技术改造项目(2学时)
第一节技术改造项目概述。
1、技术改造项目的特点。
2、技术改造项目的目标。
第二节技术改造项目的经济评价。
1、技术改造项目评价的特点。
2、技术改造项目经济评价的原则。
3、技术改造项目财务评价的内容和顺序。
4、技术改造项目的国民经济评价内容和程序。
第三节技术改造项目经济评价案例分析。
1、案例介绍。
2、案例分析。
第十五章贷款项目管理(2学时)
第一节贷款概述。
1、贷款的分类和作用。
2、贷款的范围和条件。
3、贷款项目的特点。
第二节贷款项目管理的程序。
1、借贷双方项目管理工作程序对照。
2、国内贷款项目管理程序。
3、国外贷款项目管理程序。
第三节贷款项目案例。
1、贷款项目案例概况。
2、贷款项目案例分析。
第十六章中外合资(合作)经营项目(2学时)
第一节中外合资经营项目类型和特点。
1、中外合资经营项目的类型。
2、中外合资经营项目的特点。
3、我国中外合资经营项目发展概况。
第二节中外合资经营项目的程序。
1、中外合资经营项目的前期工作。
2、中外合资经营项目的可行性研究报告的编写。
3、中外合资经营企业合同、章程的签定。
第三节中外合作经营项目。
1、中外合作经营的特点。
2、中外合作经营的方式。
3、中外合作经营项目审批程序。
参考书目。1.刘荔娟。项目管理概论。上海:上海人民出版社,2023年。
2.关恒林。投资项目管理实用手册。北京:中国财政经济出版社,2023年。
3.许鸿仪。投资经济学。上海:上海科技出版社,2023年。
4.叶毅。项目发施工。北京:中国人民大学出版社,2023年。
5.陈光健。中国建设项目管理实施大全。北京:中国经济出版社,2023年。
编写:左晓环。
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