一、课程设计题目。
某直属粮库项目财务评价（方案2）
二、项目概况。
本工程包括直属粮库库区和码头两部分。库区拟建仓容22万吨，其中：储备粮仓容20万吨，储备食用油库2万吨；建设总用地面积266860.
13m2（400.29亩）。码头为直属粮库吨专用码头，建设规模为5万吨级粮食接卸码头一座（长度275米）和2千吨级粮食出运码头一座（长度110米），接卸码头设计年吞吐量116万吨，出运码头设计吞吐量50万吨。
三、基础数据。
1、生产规模。确定粮库建设总仓容规模22万吨，其中油库库容2万吨，粮仓仓容20万吨。每年储备粮食20万吨；在保证储备20万吨粮食吨同时，实现海港码头接收粮食110万吨，内河码头与公路发放110万吨。
海港码头接收油6万吨，公路发放油6万吨。
码头达产年年吞吐量166万吨，其中散粮160万吨，成品油6万吨。
2、实施进度。该项目拟2年建成，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按18年计算。计算期为20年。
3、投资估算。经估算，库区建设投资34099.97万元，包括：
工程费、其他费和预备费；其他费中包括200亩土地的使用费，不包括水、电增容费、库外工程费。码头投资15761万元，包括码头工程费、输送设备购置及安装费、其他费用等。
由于储备资金由国家有关银行贴息提供，因此本项目可以不计算因储备而发生吨流动资金需求。经调整后最终吨流动资金额为604.57万元。
4、投资使用与资金筹措。
①投资使用计划。建设投资比例为第一年投入40%，第二年投60%，流动资金按生产负荷从投产第一年开始按生产负荷进行安排。
资金筹措。该项目的资本金为22000万元，全部用于建设投资。建设投资缺口部分由中国农业银行贷款解决，年利率4%。
流动资金有中国工商银行提供，年利率为5.31%。具体见投资使用计划与资金筹措表（表一）。
5、销售收入和税金及附加计算。
按本项目设计功能，粮库运营收入主要有粮食储备费用，轮换收入和中转服务收费和补贴收入，各种收入依据调查数据估算如下：
1）储备粮收入按每吨粮食120元/年计算；
2）粮食轮换收入按每吨粮45元/年，每年10万吨。
3）储备油收入按每吨40元/月计算，每年按十个月计。
4）根据颁布《港口费收规则》以及参照港方提供的有关资料吞吐量为166万吨时，码头年装卸收入为3636万元。
5）储备粮食每年每斤补贴费用0.04元，储备油每年每斤补贴费用0.2元。
按5%税率计算营业税，补贴收入免征营业税，城市维护建设税和教育费附加的税率分别为7%和3%。具体见销售收入和销售税金及附加估算表（表二）。
6、产品总成本估算。
按100%生产负荷计。
1）外购原材料为880万元；
2）外购燃料动力89万元；
3）全厂定员100人，工资及附加按每人每年36000元计。
4）固定资产折旧按平均年限法计算，折旧年限为25年，残值率为4%；具体见固定资产折旧表（表三） 固定资产折旧表 （表三）
5）修理费按折旧费的20%计取；
6）年其他费用按投产后员工吨工资及附加吨100%计取。
7）项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生产经营期按全年计息；流动资金当年借款按全年计息。总成本费用估算详见总费用估算表（表四）。
总成本费用估算表（表四）
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