公路改建工程财务管理规定

发布 2022-02-28 06:12:28 阅读 3130

财务管理规定。

一、借拨款管理。

1、坚持逐级审批制度:项目部人员须持各科室负责人签字的借款报告,然后由项目总工、项目经理批示,方可到财务办理借款手续。

2、借款金额控制:项目部人员借支备用金前须对原借备用金进行清理,作到前帐未清,后帐不借,个人备用金总量应控制在2000元以下,项目部备用金总量应控制在3万元以内,不允许**超量并长时期流散于个人手中。

3、招待费借支:各单位、科室、业务部门对招待应填写招待费开支报告单,写清招待对象,经项目经理批示同意后方可到财务借支票或现金。

4、为保证资金安全,尽量减少使用现金,原则上1000元以上的支出就要使用支票,出纳人员应保管好支票头,并做好支票登记。

5、财务人员应作好资金收支计划,合理调度使用资金。

二、报销管理制度。

财务人员应严格执行国家财经法律,严格报销手续,坚持财务一支笔制度,对于不合理的开支一律不准列销,职工生病应到医院,费用从医疗帐中列支,财务不再报销医药费,除项目经理批示的招待费开支,其它人一律不准报销饭费,特殊情况须将单据单独呈报,在票据上写清事由,由项目经理批示方可报销,个人报销时应将单据分类粘贴,并在报销封面上列清报销数额,票据张数。

三、合同管理。

1、单位对外签订各种经济合同,必须有财务人员参加和审核,并签署意见,加盖合同,凡是没有财务部门签署意见的各种经济合同使用款项,财务部门一律不予支付。

2、业务部门和财务部门对签订的各种经济合同,必须登记台帐、记录合同履**况,发现问题及时处理。

3、各单位所订的各种经济合同,复印后方可交财务一份,以便根据合同内容**,付款期限等统一安排调度资金。

四、加强成本费用管理。

1、认真执行责任成本核算办法,切实将定额管理与成本核算挂钩,与职工分配挂钩,不准擅自扩大成本开支范围,提高成本开支标准。

2、坚持经济活动分析制度,要定期进行全面分析和不定期的专题分析以总结经验,不断提高管理水平,单位每日进行一次经济活动分析,并将结果上报项目经理。

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