一、制度要求。
1、各项目食堂管理员需办理一张专项资金使用卡,用于存放公司统一拨付的资金。
2、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定,超支自理,结余转到下月,年底结余上缴公司。
3、食堂管理员每日汇总分类(按月收支汇总表的类别分类)登记现金日记账,由财务部发放现金日记账本,并负责培训。
4、食堂管理员必须保留食堂采购的原始单据,作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证,每个月按采购日期的先后顺序整理成册,每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,年底装订成册后上交财务部归档,以备检查。
5、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表七《食堂物资消耗情况表》整理统计后于每月15日和附表五《月度收支汇总表》一起交给财务室审核,每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验,以免缺斤短两,若采购厨师未按照规定进行采购或违反食堂管理规定,则按照相应处罚条例给予处分。
6、食堂原始单据必须真实,超市购物需要有购物小票,小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章,原始单据由主任和食堂管理员两人签字后,作为食堂管理员付款的有效凭证。
7、资金划拨到专用资金卡后,食堂管理员应妥善保管卡片和现金,确保安全,根据现金使用量合理取现,每日现金余额不得高于500元,不得与个人和公司其他资金混用,更不得挪用,一经发现,按公司相关财务制度予以处理。
二、流程要求:
1、资金申请流程如下:
a、实施伙食补贴后,由各管理处按上月最后一日在岗人数乘以伙食补贴标准金额在当月1日前填写好附表一《伙食补贴申请表》、附表二《离职员工餐费扣除表》、附表三《新入职员工餐费补发表》,经过审批后,提交给行政人事部xx。
b、行政人事部根据各单位提交的三个附表,制作附表五《伙食补贴汇总表》,经过审批后,每月3日前提交财务管理部,财务管理审核无误后,于每月4日前予以发放当月补贴到位。
c、每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账,次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。
物业公司项目财务管理规定
为加强财务管理,严格财经纪律,理顺工作关系,提高经济效益,根据集团财务制度精神,特制定本规定。资金使用管理。一 公司资金采用集权管理原则,一切收入必须及时解入公司指定的银行或出纳,任何人不得挪用 截留或坐支,严禁各部门私设小金库。二 现金使用范围 1 员工工资 津贴及国家规定个人社保 福利 奖金等其...
物业公司财务管理
13.1.1财务预算编制程序。见本书的310页 13.1.2 财务预算构成各项目间的关系 见本书的310页 13.1.4 相关表单。物业年度预算统计表。月份类别页次 批示审核拟订 见本书的311页 物业管理费用预算表。续表。见本书的312 313页 物业管理收支预算表。见本书的313 314页 物业...
物业公司财务管理
13.1.1财务预算编制程序。见本书的310页 13.1.2 财务预算构成各项目间的关系 见本书的310页 13.1.4 相关表单。物业年度预算统计表。月份类别页次 批示审核拟订 见本书的311页 物业管理费用预算表。续表。见本书的312 313页 物业管理收支预算表。见本书的313 314页 物业...