东营市东营区儿童乐园两馆一宫工程。
编制： 贾俊刚。
项目经理：奚书良。
2024年10月25日。
1、目的。为加强儿童乐园“两馆一宫” 项目建设工程投资管理，合理确定和有效控制本工程造价，促进建设工程质量与安全，规范工作流程，特制定投资管理细则。
2、范围。本管理办法适用于儿童乐园“两馆一宫” 项目的投资控制管理工作。
3、投资管理的依据。
3.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等国家有关法律、法规。
3.2山东省、东营市发布的预算定额、消耗量定额、费用定额、建设工程量清单计价规则。
3.3山东省、东营市发布的人工、材料及设备、施工机械台班省、地市定额**，以及材料市场信息**。
3.4招标机构编制的关于本项目的招标文件、投标文件。
3.5本工程设计图纸、设计变更、工程现场签证。
3.6与施工单位签订的施工合同、施工单位编制的施工组织设计等文件。
3.7本项目材料采购小组招标或考察等方式确定的材料设备**。
4、投资管理的原则和内容。
遵循合法、客观公正、诚实信用，不损害社会公共利益和他人的合法权益的原则。
4.1认真学习合同文件，熟悉工程量清单和工程计量支付条件。
4.2对承包商编制的月工程量和月进度款支付申请计量或复核。
4.3对施工单位完成合格的工程量给予签证，对不合格工程不予计量、支付工程款。
4.4设计变更、工程变更控制复查，减少合同外项目的发生。
4.5对有关的更改设计、施工技术措施等内容的必要性和合理性进行核定，重大更改报建设单位审批。
4.6对经委托人审批的重大更改设计所发生的合格工作量认真审核签证，以便委托人及时掌握。
4.7组织编制项目的招标控制价、结算、竣工决算；
4.8定期向委托人提交资金使用计划。
4.9配合完成竣工审计移交等工作。
5、投资管理程序、方法和措施。
5.1投资管理程序。
不合格 合格。否。是
否。是。否。是。
是。图1 进度款/工程结算审核管理工作程序。
5.2设计变更管理程序。
图2 设计变更管理程序。
5.3投资管理的方法和措施。
5.3.1投资管理的方法。
5.3.1.1设计变更及工程签证。
1、签证的格式。
1） 统一签证格式，不得随意使用信笺或其它纸张替代。
2） 签证单一式六份：施工单位两份，代建项目部两份，设计、造价咨询单位各留一份，须有现场经办人员及各单位负责人签字、盖章后有效。
3） 现场签证单须按单位工程分专业且按质量体系文件要求编号。
2、签证的要求。
1） 正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核对费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施，将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证可以先实施再核定费用。如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位，在隐蔽部位覆盖之前或拆除前提出预算并核对完工程量。
施工单位填写签证时，须有签证的理由、内容、签证的数量及由此签证产生的费用测算明细。
2） 监理单位签署意见时，须对签证的理由、内容及签证的数量的真实性进行复核，进一步确认实际需签证的数量。
3） 造价咨询公司对各方管理意见认真审核，并根据实际情况签署单价及总价意见。
4） 代建项目部造价工程师需对监理单位及造价咨询公司意见进行复核，并签署具体明确意见。
5） 签证手续办完后，如发生未按签证内容实施的特例，监理应及时书面告知代建项目部及造价咨询公司。
6） 施工单位应在工程变更完成后五个工作日内上报工程签证，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认 。
7） 在结算审价过程中补办的签证无效，工作联系单不能作为结算审价的依据。
3、监理单位、造价咨询单位及代建项目部受理签证时，凡符合以下条件之一者，可以拒绝受理。
1） 签证不符合格式要求。
2） 签证未分单位工程及专业编号，单位工程或专业编号错误。
3） 字迹模糊或内容表达不清。
4） 签证无日期，无经办人、负责人签字及单位公章。
5） 监理方或项目部已明确表态不予签证的。
6） 以前已经受理并签署意见的。
7） 定额及法规文件中已有规定的项目的。
8） 凡设计修改图或变更单上已明确的部分。
9） 由施工单位因素产生损失，且提出工期及费用补偿的签证。
5.3.1.2工程月进度付款。
1、总承包单位是月工程进度用款申请表汇总报审单位。凡列入总承包单位管理的施工**等单位（含二次招标分包单位和材料**单位）均由总承包单位予以汇**一报审。
2、每月由施工单位编制“月度工程量完成统计报表”、“完成工作量明细表”及“月工程进度款付款申请表”报送总包单位，总包单位审核并签字后，报监理单位及代建项目部审核签字。
3、代建项目部各职能人员内审时应注意严格按照合同的规定时间审核完毕。一般从施工总承包单位呈报申请表十个工作日内应审批完毕。各责任人应尽量有所提前。
4、工程月进度用款经审核后，按合同规定的比例支付当月工程款。
5、预付款的回扣时间及方式根据施工合同的约定。
6、 10万元以下的设计变更和工程签证费用不进入月进度用款内，最后进入竣工结算中。
5.3.1.3材料（设备）**的审批。
1、材料**确认单的格式：
1） 统一材料**确认单格式，不得随意使用信笺或其它纸张替代。
2） 材料**确认单一式五份：代建项目部留两份、委托单位、施工单位、造价咨询公司各留一份。
3） 材料**确认单须按单位工程、使用部位、编号分别填写。
4） 材料**确认单填写时，须有各方专职人员或负责人签字，加盖公章后有效。
2、材料考察询价单的要求。
1） 施工单位在申报每一种材料设备时应上报三家以上供货商的名称、****、品牌**以便比价。
2） 施工单位在申报时以材料计划表形式申报，须写明需要规格品种、需要日期、需要数量等情况。
3） 监理单位签署意见时，须对材料计划表中的内容及质量标准进行复核。
4） 造价咨询单位应进行市场调查核实并提供专业意见供代建项目部参考。
5） 代建项目部权衡各方意见后，或组织考察**厂家后发表最终核价意见。
6） **厂家确定后，施工单位应按核定的材料品牌、规格进行采购，不得随意调换。
7） 在各方对**签字完成后，代建项目部资料员汇总成“材料**确认单”，作为结算依据。
3、材料的封样。
1） 装饰装修等重要材料，施工单位必须同时提供与材料计划表单相符的实物样品直接送至样品陈列室。
2） 特殊大物件品在征得代建项目部同意后可现场封样。
5.3.1.4竣工结算。
1、 单项工程竣工结算审价前一个月，代建项目部应提出结算审价。
书面申请，上报唐正工程造价咨询****审价。工程审价工。
作由造价师牵头，分管工程人员参与，代建项目部、东营财政。
局、审计局负责完成。
2、工程竣工结算资料包括但不限于以下内容：工程合同及补充协。
议、工程结算书、竣工图、图纸会审、设计变更、工程签证、
材料设备**确认单等。结算资料在报送外审前，代建项目部。
完成并负责送审资料的整理、核对和初审工作，编制《送审资。
料明细目录》、《初审情况说明》及《送审项目汇总表》，送审项。
目汇总表中应有但不限于送审项目名称、合同金额、送审金额、
初审金额及编制单位等内容。负责送审资料的真实性、完整性、
准确性。5.3.2投资管理的措施。
5.3.2.1组织措施。
项目代建方要充分发挥相应的职能，项目代建方的招标造价工程师要经常性地落实投资跟踪，明确任务及职责，如对已完工程的计量、支付款复核、设计变更复查、处理索赔事宜，进行投资计划值和实际值比较，投资控制的分析和**，报表的数据处理，编制资金使用计划及投资管理工作流程图。
5.3.2.2经济措施。
1、每月对已完成的实物工程量的计量或复核，未完工程量的**；
2、对施工单位的工程预付款、工程进度款、工程结算款等审核、签署，对不合格工程不予计量、支付工程款。
3、在施工中实施全过程进行投资跟踪、动态控制和分析**。
4、编制《东营市儿童乐园两馆一宫工程》工程建设项目费用支出计划，依据进度计划的投资要求编制，并控制其执行；
5、组织编制项目的招标控制价、结算、竣工决算；
5.3.2.3技术措施。
1、对设计变更签证进行复查，并对设计变更进行技术经济分析和审查认可；
2、进一步寻找通过设计、施工工艺、材料、设备、管理等多方面节约投资的可能，组织审核降低投资的技术措施：
3、加强设计交底和施工图会审工作，把问题解决在施工之前。
管理实施细则
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1.采购程序。1 公司采购项目分为 a 化工原料 b 设备及辅件 c 办公用品 d 劳保用品 e 实验室用品 f 固定资产六部分。2 采购流程 部门提申请 申请人 部门领导签字 采购部询价 比价 总经理审批 采购部采购 验收入库 财务报销。3 台帐管理。1 化工原料台帐由财务审计部管理 本库由生产部...
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