一、目的。规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围。本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求。
公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：
1、 执行部门职责：
1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理**的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：
1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。
3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
5）负责统计各部门资金计划执**况，并将结果反馈给相关部门。
3、监督部门职责：
负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执**况偏差分析。
四、资金计划的编制原则。
资金计划的编制，应遵循下列原则。
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的**，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。
3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。
4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
五、资金计划的执行。
1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。
2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。
3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
六、附则。1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。
2、本制度由财务处负责解释。
七、其它。2014年11月9日。
公司管理制度
扬州泰富特种材料 2013年1月。扬州泰富特种材料 起草 行政部。审核 叶锡军。会签 耿瑞君叶锡军袁建新黄江海俞磊荣张杨。米应秋陆娅萍吴南勇王永君魏洪华。批准 张玉峰。2013年1月。第一篇。运营程序管理制度。版本 修改 1 0 合同管理制度。yt 001 2013 1 合同的签订。1.1 对外签订...
公司计划生育管理制度
为认真贯彻落实计划生育政策，提高计划生育管理水平，切实做好项目部的计划生育工作，结合建筑业的特点和项目部实际，制定本制度。第一章总则。第一条坚决贯彻执行 湖北省流动人口计划生育工作管理办法 和 宜昌市流动人口计划生育管理实施细则 等有关文件精神。对违反计划生育行为的，采取经济处罚与纪律处分相结合的方...
公司接待管理制度
一 目的。为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着 热情礼貌 服务周到 厉行节约 卓有成效 的原则，特制定本制度。二 范围。本制度适用于公司 项目部各种对外接待工作，不含公司内部聚餐 外勤工作用餐开支。三 相关定义。1 宾客指 对口 行政单位的领导及分管人员 业主 监理 设计院 招...
公司出差管理制度
一 目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二 范围 因公出差的领导及员工。三 申请及批准 1 员工出差前应填写 出差申请表 办理工作交接 且办理好审批手续 2 申请批准后应及时到财务部备案 3 出差的审核批准权限如下 3.1当日出差由部门经理批准 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经...
公司出差管理制度
北京裕恒佳科技 文件编号 yhj行政管理 01 版本 1 0 1 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围。适用于本公司因公出差的各级员工。3 职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管...
公司保安管理制度
保安工作管理规定。为了加强对保安工作的管理，使公司员工有一个安全 舒适的生产工作环境和生活环境，保护公司的财产 利益不受侵害，特制订本管理规定。一 公司大门安全管理规定。1 公司的大门警卫室实行24小时值班制。2 当班执勤应有分工，保证一人在室内 机旁，执行室内公务，另外负责在厂区内游动观察，检查有...
公司调休管理制度
第十条工作日加班时间一般1小时，经公司与该员工协商后，在保证员工身体健康的前提下最多不得超3小时 天，每个月加班时间不得超过36小时。第十二条实行不定时工作制的员工 营销人员 广告施工人员 总经理助理 周平均每天工作八小时者，一周可调休半天 第十一条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十二条的...
公司前台管理制度
园区前台管理制度。公司的前台是一个单位的脸面和名片。所以前台工作人员必须掌握公司前台的工作职责 工作要求 办公礼仪等。这对于塑造单位形象有着非常重要的作用！为使公司前台人员工作更加规范，特制订本制度。1 前台工作内容。1 接转 2 负责传真 文件 快递 公司内部的 收发与管理。3 负责前台接待 登记...