2023年4月份财务分析。
1、 营业收入分析。
本月的总营业收入为328480元，比上月146108元增加了182372元，比去年同期的426822元减少了98342元，通过以上数据部门从以下几个方面来分析的：
1、 首先从收入结构来看，本月的房费收入为328480元（其中大别墅收入是82600元入住7天，中别墅的收入是115200元入住15天，小别墅的收入是130680元入住66天），其次房间二次消费的收入是1958元。从本月房间入住客源市场来分析主要有市委接待＼市农行＼武警支队＼宜春建行＼鑫田车业＼上海国联**＼南昌地产＼天沐荟会员＼旅行社及散客等．从本月房费收入与去年同期相比减少98342元来分析，原因是去年市委接待ｖｉｐ客人入住沐月楼20天，单此笔费用就占21万元。但从４月和今年３月相比增加182372元，虽然房间４月只比３月多出租两间，但是费用却多了182372元，是因为３月份因集团审计人员入住公司接待了２０多间房，所以收入费用４月份明显比３月份多。
2、 温泉ｓｐａ按摩收入为58816元、温泉ｓｐａ门票房费收入为8372元。公司接待ｓｐａ费用为3984元、房间赠送ｓｐａ费用29124元。ｓｐ接待总人数为116人。
因此项消费在以往没有统计，所以没有可比性，部门以后会坚持做好统计，以确保部门实际收入对比的真实性。
二、能源费用方面2023年４月份冷水用量为1378.26元比去年同期3217.8元相比下降了1839.
54元，热水2023年4月份用量为19946.01元比去年同期73483.83元减少了53537.
82元，电费２012年４月22012.76元比去年同期33405.26元相比减少11392.
5元。能源费用减少较多的原因主要是因为去年同期会所及露天全面营业了，所以在能源方面与今年同期相比自然要增加了。与今年３月份相比冷、热水、电费用里基本执平，相差幅度不大属正常。
三、物料低值消耗方面2023年4月份总数为17151.57元比去年同期10926.73元增加了6224.
84元，其中物料消耗2023年４份用量为3061.10元，所以增加的原因主要是低值易耗品费用为14090.47元，此项消费是因为４月份领用别墅新床单２*280米**为每床33元有64床、300*280米**为80元有90床，两者加起来费用为9312元，其中另外领出茶具８件套费用为2125元，这两笔费用加起来就占11437元。
所以本月在物料消费上只用了3061.10元，比去年同期9507.55元相比减少了6446.
45元，减少的原因也是因为去年同期会所及露天全面营业了，减少了低值易用品的领用。与今年３月份相比增加了1392.1元，增加的原因主要是因为房间出租率增加及房内消费增加了，自然使易耗物品费用增加。
四、人工成工方面2023年4月为26622.75元，与去年同期相比48409.77元减少了21787.
02元，减少的原因也是因为去年会所及露天全面经营，员工人数比今年多，所以人工成本与今年相比自然要多。但本期26622.75元与今年3月份30376相比也减少了3753.
25元，减少的原因是４月份比３月份劳动保险费减少了3764.8元。
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