本月末货币资金为270568.80元，比年初的141223.31增加了近一半，但目前公司获取现金的能力不强，主要是公司开业时间不算长，业务额与目标每月100万还有一些差距；股东虽然投入了450万资金，但是前期投入的资金主要用于固定资产和开办费用等长期资产，其中固定资产达到312.
4万，主要包括开办费在内的其他长期资产（长期待摊费用）达到39.62万元。二者相加达到352.
02万元，占了股东投资款450万元的78.22%。同时，本月末及时结算的欠款（成本款，存货己耗用，但是未与客户结算）达到40余万，己结算未收回的应收账款达到15.
66万元，预付账款为48.72万（其中预付厂房租金达到29.17万元，为未摊销完的厂房租金）这三者合计达到近104.
38万元。以上合计为456.40万元。
故货币资金余额不是很多就不足为奇了。股东的后续投入也只是暂时性的，等到上述资金的收回以及营业额的上升，股东的适当回报是肯定性的。财务部。
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