四川理工学院课程设计。
课题名称：盛世集团公司化工产品项目财务评价。
学生：倪晓龙
钱廷源 专业： 土木工程
班级： 13级卓越班
指导教师： 黄娟
四川理工学院建筑工程学院。
二o 一五年十二月。
目录。一、工程概况 - 1 -
二、基础数据 - 1 -
1.生产规模 - 1 -
2.实施进度 - 1 -
3.建设投资估算 - 1 -
4.流动资金估算 - 1 -
5.投资使用计划与资金** - 2 -
6.销售收入和销售税金及附加估算 - 2 -
7.产品总成本估算 - 2 -
8.利润总额及分配 - 2 -
9.评价参数 - 3 -
三、 报表 - 3 -
1.项目总投资使用计划与资金筹措 - 3 -
2.营业收入及营业税金附加估算 - 2 -
3.固定资产折旧及摊销估算 - 3 -
4.总成本费用估算表 - 4 -
5.利润及利润分配 - 5 -
6.项目投资现金流量 - 7 -
7.项目资本金现金流量 - 9 -
8.借款还本付息估算 - 10 -
9.附表 - 11 -
10.财务评价 - 13 -
10.1融资前分析： -13 -
10.2融资后分析： -13 -
10.3偿债能力评价： -13 -
10.4评价结论汇总表： -13 -
四、 敏感性分析（单因素敏感性分析） -14 -
五、评价结论 - 15 -
六、 总结 - 15 -
某新设法人建设项目，其可行性研究已完成市场需求**、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方面比较。项目财务评价在此基础上进行。
本项目是某集团公司国内一个化工产品生产项目。
本项目分为建设期和生产期。
本项目的经济评价范围为对该项目进行财务评价、敏感性分析、风险分析，全面分析判断该项目的可行性。
某公司拟建设一工业项目，生产某种化工产品，规模为年产量10万吨，经市场调查**和技术分析，进行财务**。
计算期取15 年，其中建设期为３年。第四年投产，生产能力达70%；第五年达到生产能力90%；第六年达到生产能力100%。
建设投资9000x1.35=12150万元， 其中形成无形资产900x1.35=1215万元，其他资产500x1.
35=675万元。投资资金**为自由资金和贷款。自有资金投资4000万元，不足部份向银行贷款，年利率为6%。
投资情况如下表(单位：万元)：
流动资金按扩大指标法估算总额为1200万元，全部用银行贷款，借款年利率为4%，按公司与银行的协议，在投产年一次投入，全年计息。
建设投资分年使用计划按第一年投入 4050万元，第二年投入 5400万元；第三年投入2700万元，流动资金按扩大指标法估算总额为1200万元，全部用银行贷款，借款年利率为4%，按公司与银行的协议，在投产年一次投入，全年计息。投产后即开始还贷， 每年付清利息， 并分６年等额偿还建设期利息资本化后的全部借款本金。
该项目的资本金为4000万元，全部用于建设投资，第一年投入2000万元，第二年投入1500万元，第三年投入500万元。见《项目总投资使用计划与资金筹措表》表一。
产品出厂价为 950 元/吨（不含税）；本产品采用价外计税，增值税税率为 17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的 7%和 3%。
产品出厂价为 950 元/吨（不含税）；本产品采用价外计税，增值税税率为 17%，城市。
维护建设税和教育费附加分别为增值税的 7%和 3%。
1）该项目正常年份的外购原材料、燃料动力费（不含税）为 6000 万元；外购原材料、
燃料动力费随生产负荷同步变化；
2）据测算，该项目的年工资及福利费估算为 200 万元；
3）固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为 12 年，残值率为 5%；
4）无形资产按 12 年摊销，其他资产按 5 年摊销；
5）修理费按折旧费的 35%计取；
6）年其他费用为 720 万元；
7）项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生产经营期按全年计息；流动资金当年借款按全年计息。
8）项目投产进入正常生产年份后，总成本中 35％为固定成本，65％为变动成本。
总成本费用估算见表三《总成本费用估算表》
利润总额及分配估算见表五。所得税按利润总额的 25％计取；按当年税后利润 10％提取法定盈余公积金，同时提取税后利润 10％为任意盈余公积金。余下部分全部作为应付利润分配。
如果当年折旧费不足以归还借款本金，则应分利润先归还借款本金后再分配利润。
设基准收益率为 13%；基准投资利润率和资本金净利润率分别为 20%和 30%；基准的静态投资**期和动态投资**期分别为 7 年和 9 年； 中国建设银行对这类项目所要求的借款偿还期不能超过 6 年。
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