一、建设规模组成及实施进度方案。
该项目主要有主厂房、辅助厂房、公用工程、环境保护工程、总图运输工程、服务性工程、生活福利工程、厂外工程8项工程组成，建设规模为年产2.6万吨n产品。项目拟3年建成，第4年投产，当年生产负荷达到设计能力的60%，第五年达到90%，第6年达到100%，生产期按15年计算，计算期为18年。
二、建设期资金情况。
各工程资金使用情况表。
工程建设其他费为3042万元，其中包含241万美元。外币挂牌价为1美元兑6.46元人民币。
基本预备费费率取5%（外币的基本预备费用外币估算），建设期年**增长指数为3%（外币的涨价预备费折合**民币估算）。项目资本金为16000万，其余为借款，外汇全部通过中国银行向外国借款，年利率为9%，人民币建设投资部分由中国建设银行贷款，年利率为8.76%，流动资金部分向中国工商银行借贷，年利率为8.
64%。投资分年使用计划第一年25%，第二年55%，第三年20%。资本金除掉用于铺底流动资金外，其余的按投资比例用于建设投资，不计算固定资产投资方向调节税。
借款外币分7年均衡偿还本金，借款人民币分6年等额偿还本金。
三成本和费用估算依据。
外购原材料（单价内含进项增值税）：外购原材料a:单价5100元/吨，正常生产年份的预计消耗量为23621吨。
外购原材料b:单价1600元/吨，正常生产年份的预计消耗量为13570吨。外购原材料c:
单价230元/吨，正常生产年份的预计消耗量为18101吨。外购原材料d:单价2400元/吨，正常生产年份的预计消耗量为3220吨。
外购原材料e:单价1400元/吨，正常生产年份的预计消耗量为253吨。外购原材料f:
单价154元/吨，正常生产年份的预计消耗量为19872吨。
外购燃料动力费（单价内含进项增值税）：煤，单价325元/吨，正常生产年份年消耗量为42090吨。电，单价0.
54元/正常生产年份年消耗量为6337万 。水，单价2.6元/吨，正常生产年份年消耗量为400万吨 。
全厂定员为1140人，工资及福利费按每人每年28000元估算。固定资产按年数求和法折旧，折旧年限为15年，净残值率为5.5%。
无形资产1700万，按10年进行摊销，其他资产730万，按5年摊销。
修理费取折旧费的50%。项目外汇借款偿还拟在投产后以1:6的比价购买调剂外汇，按7年等额还本，故财务费用中应考虑汇兑损失。
其他费用868万，其中其他制造费用79万。
四销售收入及税收依据。
产品销售**为25400元/吨，产品缴纳增值税税率为17%，城乡维护建设税税率为4%，教育附加费税率为1%。。企业所得税税率为33%，盈余公积金和盈余公积金在还清长期借款后分别按税后利润的10%和5%计取。基准折现率为12%。
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