2023年度物流业务经营计划。
一、上年度预算预计完成情况分析。
1、上年预算预计完成情况。
a、2023年钢材实物量完成。
钢材装卸业务计划完成装卸量70.5万吨，预计完成96万吨。
b、2023年预计收入总额5110万元，其中：
1）运输配送：预计收入1206万元；
2）仓储：预计收入160万元；
3）装卸：预计收入1434万元；
4）其他物流：预计收入505万元；
5）水电：预计收入445万元；
6）租赁：预计门面、仓库、场地租金收入1296万元；
7）卫生费等：预计收入64万元。
2、上年度重大差异事项以及需要特别说明的事项。
（1）因西九仓拆除导致室内仓库容量不足，这一客观原因使钢材室内到达量与往年相比有所减少。
2）铁路政策调整，集装箱到达业务受影响大。从2023年5月份起铁路局取消我公司专用线的集装箱到达，集装箱到达、发运业务直接停止。
3）**冷风库物流产业园的逐步投入运营，导致了园区内与之同类型的基础物流业务受影响程度严重，特别是建材业务的入库量下降非常明显。
4）由于***冷风库卷钢火车发送装车方案改用了座式托架卧装方案，该装车方案具有装车速度便捷、对货物损伤小等优点，导致了重庆江南等大客户转场至***冷风库，卷钢发送业务量减少严重。
5）热轧卷钢开平、剪切线未能成功引进，园区内的钢材深加工能力不足，限制了室内钢材到达业务的进一步发展，削弱了园区的产业集聚能力。
3、上年度主要经营管理举措落实情况。
1）紧密把握市场导向，制定正确经营方针。近年来随着物价的多次**以及我园多年的市场氛围的培育，我部今年果断地逐步稳妥地提高了园区内仓库和办公室的出租单价，租赁业务增收明显。
（2）强化“**的品牌优势，积极拓展外埠业务，重点开拓港口货代市场。今年我部顺利地在防城港开展了的货代市场，成功地**发运了8万吨左右的铁矿粉，增加收入80多万元。
（3）积极调整心态应对经营形势变化。面对国内钢材市场整体低迷、铁路政策调整导致园区内集装箱业务停办、**公司与***集团特殊合作关系等多重不利的因素，我部及时调整心态，不回避、不畏惧困难，采取了新措施，引进了新业务，多渠道地增加业务收入：与***糖厂早沟通协商，以“早入库，晚出库”为原则，早收、多收了仓储管理费；与中铁二十五局湘桂铁路扩改工程ⅶ标指挥部合作，引进了石砟、铁路轨枕等新品类的到达业务；与中铁湘桂铁指部合作，开展了水泥电杆的运输业务等。
4、存在的主要问题及解决方法。
装卸**和金融物流政策与竞争对手（红卫仓）差距较大，经营收入难以保持增长势头；室内仓库容量不足，导致了火车到达量增长乏力。
为此，我部根据客户需求及时与相关部门沟通，在公司现有的条件下，尽可能的解决客户所遇到的困难。一是引进大客户，带动物资吞吐量；二是合理安排货位，做到货物先进先出；三是调整业务结构比例，确保发挥公司优势条件。
二、本年度经营目标综述。
1、总体目标（包括实物量、收入、利润总额）
1、总体目标（包括实物量、收入、利润总额）
根据企业运营情况和外部市场环境，物流部2023年度预计实现营业收入3554.15万元（含水电费490万元），预计实现差价收入3020.79万元（含水电费490万元、未扣除薪酬、费用等）。
年度预计钢材实物完成量。
2023年预计完成钢材装卸量50万吨。
三、本年度外部经营环境分析。
1、宏观经济和区域环境对经营活动的影响分析。
1）2023年我国钢铁业所面临的市场环境迅速恶化。我国钢铁业产能全面过剩，供求关系严重失衡，国内钢材市场长期低价位运行，钢厂和钢贸商普遍亏损。同时，欧债危机反复酝酿发酵，国家严厉的房地产市场调控政策措施，商业银行加强钢贸行业贷款审核、跟踪和管理，在诸多因素的共同作用下，国内钢材市场**大幅**；钢铁产业链上相关行业、企业均面临着严峻地挑战。
此外，“华东风险事件”的集中爆发，给股份公司造成了非常不利的影响，尤其是对钢铁业务的开展带来了沉重的打击。受以上多重不利因素的影响，2013钢材市场回暖的迹象不明显，经营形式错综复杂，增长动力缺乏，钢材储运业务面临的经营形势非常严峻。
2）鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园和***物资总公司钢材物流基地的逐步使用和完善对我公司的影响。
a）鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园为***市规划建设的鹧鸪江片区超大型现代物流产业园区的龙头项目，位于***市最大航运码头——鹧鸪江码头附近，北外环主干道从园区中间穿过，209国道、环城高速公路柳北出口紧邻园区，园区内有3条铁路专用线。该项目由***市瑞中运钢材储运公司组织实施，该公司是由外运公司、广西**8易公司等出资组建成立，目前已逐步完成了钢材加工区和仓储室内库区的建设，被***确定为成品周**运基地。**集团市交通局、**瑞中运钢材储运****、**团***分公司、**集团***分公司等分别与其签署了物流战略合作协议。
2023年对我公司钢材物流业务尤其是建材业务将产生重大冲击。
b）**物资总公司钢材物流基地建成后对我公司的影响。位于和平路原***机电厂内，为南***路局多投公司投资建设，**物资总公司负责组织实施。目前钢材室内仓库面积为5000多平方米，并正在建设新的钢材室内仓。
2023年对我公司钢材室内到达业务将产生重大冲击。
3）**对公司影响。河西建材物流园由***多投公司建设，位于河西路，与我公司相毗邻，室内仓库近1万平米，主要面对建材市场客户。
4）交通管制的影响。公司地处西环路，此区域是***市的交通管制区，这一客观条件使得大型运输车辆不能在任意时间内进出园区，且进出均不允许左转，给客户带来了诸多不便，严重的影响了基础物流业务的拓展。
2、市场形势**。
a）市场规模预期。
发运和建材类：鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园的正式营业，导致了园区内与之同类型的基础物流业务影响程度严重，业务量下降速度也越快。预计2023年钢材储运业务尤其是建材业务将会大幅度缩减。
室内钢材到达类：由于西9仓的拆除和***物资总公司钢材物流基地建成，此项业务增长乏力；园区内的卷钢开平、剪切、加工等配套设施不完善也是制约此项业务发展的瓶颈。
2）大宗储运：集装箱到达业务重新申办已无可能，集装箱业务已消失殆尽。木板发运受路局政策影响已全部流失东站。受2023年各仓库大量的存糖量的影响，白糖市场转好的形势不明显。
3）租赁业务：市场平稳，预计与2023年的经营形势相差不大，出租率和出租单价将稳定维持在正常水平。
4）货代市场：货代市场仍处于初步开拓阶段，业务量大幅度增长的可能性较小，预计2023年货物**运输量比2023年有小幅度增长。
b）主要竞争对手。
***瑞中运钢材储运****（**外运公司鹧鸪江基地）、广西***物资储运**总公司（红卫仓）、南***路局***东站、**物资总公司钢材物流基地、**海迅鹧鸪江物流基地等。
3、主要**商及**量。
钢材储运：a****：10万吨钢材达到。
b********：3万吨钢材到达。
c）**欧维姆机械股份****：3万吨钢材到达。
d) 武汉永畅物资****：3万吨钢材发送。
大宗储运：a）凤糖集团：8万吨以上白糖的发运需求。
b）广西糖网：5万吨白糖的发运需求。
c）伊利牛奶：8万吨牛奶的车皮到达。
d）福耀玻璃：4万吨玻璃的车皮到达。
租赁业务：a) 中铁快运***公司：1.3万平米仓库需求。
b）**市合长机械制造****：1万平米仓库需求。
c）内蒙古伊利实业集团股份公司：9000平米仓库需求。
d）广西中润投资****：73间门面需求。
4、主要客户的分析（前10名）
a、钢材储运：
1）**公司：我公司室内钢材火车到达客户，该客户钢材在我公司仓库年入库量达10万吨左右，是钢材室内仓最大客户，业务相对稳定，但受我公司西9仓拆除影响，库容不足，钢材达到量维持在去年的水平，增幅空间不大。
2公司：是我公司重要室内钢材火车到达客户，年入库量为3万吨左右，但受我公司西9仓拆除影响以及铁路材料厂新起仓库的影响，钢材达到量受到很大制约。
3） *欧维姆公司：该客户钢材在我公司仓库年入库量达3万吨左右，是我公司第一家以装卸、运输总包形式运作的公司，钢材周转效率较高，业务相对稳定。
b、大宗储运。
1）**合作关系密切，对管理及发运能力要求较高。发运点多面广，对车皮需求量大，业务量受以上条件的影响，弹性较大。需提高管理水平及稳定人力装卸能力加以巩固维护。
2）**合作关系良好，对车皮发运的及时性要求很高，有较强的铁路协调能力。以就近发运为原则，业务量视公司仓库存糖量及糖厂在公司周边仓库存糖的交收量而定，对业务兑现率要求很高。需提高部门间的协调效率加以维护。
3）**合作关系良好，车皮、集装箱到达随着其业务发展稳步提升，需协调其卸车与***站要求的矛盾。三者配合逐渐平稳向好。
4）**糖厂：合作关系良好，白糖年产量5~6万吨，大多数需外库存放，对白糖仓储要求相对较低，存糖期较长。对出入库装卸车要求较高，需提高仓储管理服务及提升人力装卸能力修复信任。
c、租赁业务。
主要业务均稳定，主要维修保障能力不强、不够及时，道路交通管理需进一步加强。
四、年度内部条件分析及保障措施。
1、公司自身优劣势分析。
优势：1）有实力强大的股份公司（**位列2023年世界500强，中国500强）作支撑。
2）强大的资金优势和金融融资平台。
3）与***局***站一直以来的良好合作关系为业务提供了保障。
4）同时拥有车皮、仓储、运输配送业务，服务项目齐全；
5）硬件设施基础好，铁路专线、吊装能力强大，道路仓库优势明显。
劣势：1）管理分散，层次多，协调难度大，效率低。
2）考核管理制度在一定程度上使协同部门工作目标不一致，未能形成合力。
3）部分管理人员及员工缺乏服务意识，在很大程度上抵消了公司的优势。
（4）钢材深加工能力不足，尤其是热轧卷钢开平、剪切能力不足，阻碍了业务的进一步发展。
2、完成业务的主要保障措施。
1）利用公司强大的资金优势，充分利用金融融资平台，通过做强、做大金融物流业务，才能维持一定的基础物流实物量。
2）做好客户服务工作，全方位为客户提供一切便利，实现物资的快速周转。
3）寻求与路局、**广西物资集团等的战略合作。
4）是做好与股份公司及兄弟公司的各项协同业务。
5）积极探索引进卷钢的开平、剪切、加工生产线等钢材加工配套设施。
3、市场开发计划及举措。
充分利用公司硬件完善的基础设施和强大的资金优势，积极开展基础物流与金融监管相结合的业务模式；深化与***公司公司、上汽公司的合作关系，尝试开展汽车合格证监管业务；做好各项市场调研工作，加大宣传力度，重点引进除***外的国内其他钢厂的**商、**商；积极在园区内引进热轧卷钢的开平、剪切、加工生产线等钢材加工配套设施，提高园区的产业聚集和资金吸纳能力；通过强化与股份公司内的其他各级公司和单位的协作关系，加大对货代市场的开拓力度，重点开拓港口货代市场，探索寻求货代业务利润的新增长点。
收费部2023年度经营计划
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2023年度经营及计划 人力资源保障计划部分 1
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