关于规范公司财务管理的（试行）规定。
为加强财务管理，规范财务工作，结合公司实际情况，特制定以下制度：
一、 费用报帐程序：
1、材料费用：费用经手人填写费用报销单（附验收单）—项目现场库管员签字—项目经理签字—会计审核—总经理签字—出纳记帐付款。
2、工程量结算费用：班组长（单项承包人）填写项目进度费用申请表—项目工长签字—项目经理签字——主管项目副总签字—会计审核—总经理签字—出纳记账付款（前提是各个环节将工程量核对无误后方可结算）。
3、差旅费用：经手人填写费用报销单（使用合理票据及收据）—项目经理签字—会计审核—总经理签字—出纳记账付款。
4、业务费用：发生费用前需向总经理汇报，使用合规的票据当月报销。
二、报帐要求：经手人所报费用原则要求税务局认可的发票，并注明费用用途及分类。如无正式发票需有正式收据（加盖公章和联系**）报部门经理签字，会计审核，经总经理签字后出纳记账核销。
三、备用金限额及管理办法：
1、预支备用金限额：折腾腾2万元，白益勇1万元（大笔经营费用可报请公司商议付款），徐勇1万元（各项目经理），材料员2万元（大笔费用由公司付款），该笔备用金支付后，按报帐程序及要求每月25日至28日前到财务部报帐。
2、财务必须在月底前将本月财务整理清楚，将各项目收支情况汇总。
四、各项目部财务具体组成：
各项目部实行收、支两条线。收：第一为前期公司出资资金（含质保金）；第二为各股东入股项目资金；第三为项目工程款**资金。
支：第一为项目人工费支出资金；第二为项目材料费支出资金；第三为项目安全文明施工费支出资金；第四为公司提取项目管理资金；第五各股东分红资金；第六税务税金交纳。
五、财务要求：财务人员必须每日结出现金帐面余额与会计帐薄进行核对，确保账务和现金的准确性、安全性及完整性，做到日清月结。银行存款与会计账记载相符并与银行发出的对账单相符。
六、帐务公布：每月召开月度经营分析会上，财务部将上月各部门收支情况汇总报项目经理审核，总经理签字，以项目为单位，以电子邮件形式报送各股东。股东如有疑问由项目经理负责解释。
陕西金仓建设工程****。
二零一九年四月一日。
XX公司财务管理规范
公司xx年度。财。务。管。理。规。范。二零零三年十二月。1 总则p3 2 财务科岗位职责p4 3 分公司财务岗位职责p7 4 会计基础工作规范p10 5 财务处理规范p18 6 销售回款管理规定p26 7 票据管理规范p27 8 中转仓存货管理规范p31 9 费用报销管理制度p35 10 分公司费用...
公司财务管理
名词解析。1.净现值 投资项目投入使用后的现金流量按资本成本或公司要求达到的报酬率折算为现值，减去初始投资后的余额。投资项目有限期内，现金流入量现值与现金流出量现值的差额。2.营业杠杆 指公司在经营决策时对经营成本中固定成本的利用。3.普通年金 后付年金，指一定时期内发生在每期期末的等额系列收付。4...
公司财务管理
财务管理原理 对企业来说，资金链就像是人体的血液，是企业正常运作的基础，一旦企业的资金链出现问题，乃至发生资金链断裂的情况，企业就容易陷入破产的局面。而当企业拥有较多闲置资金，资产时如何去管理这些资产也对企业的利润有非常重要的影响。一资本预算决策案例分析。企业的资本预算决策 当企业为了今后更好的发展...