新华美集团2023年经营发展计划

发布 2022-06-14 19:13:28 阅读 9304

三、资金计划目标。

2023年全集团累计资金支出45.74亿元,其中:钢坯采购支出16.

39亿元,**材采购支出6.37亿元,钢筋网等线材**材采购支出1.21亿元,重油采购支出0.

29亿元,水电费支出0.23亿元,四项费用(财务费用、管理费用、销售费用、制造费用)支出0.73亿元,税金支出0.

19亿元,投资支出(瑞华泰)450万元,工业园项目支出3.4亿元,偿还到期借款、承兑16.64亿元。

2023年全集团资金**累计总量计划为46.52亿元。其中销售回款26.

58亿元,开银行承兑13.84亿元,银行贷款4.17亿元,2023年度结转资金余额3.

78亿元(含保证金余额2.40亿元)。

第三章生产经营计划。

一、集团钢铁。

一〉集团总部费用计划。

集团总部2023年共设总经理办公室(含厂志办)、人力资源管理部、企划质控管理部(含质检部)、财务管理中心、市场技术开发部、生产安全管理部、销售部、采购部等8大部门,定员135人。

集团总部2023年费用计划编制的总体思想应从集团总体合理避税出发,尽量少列集团总部费用,可在相关子公司列支的费用尽量进入子公司费用,其中,只有集团总经理、营销副总和总会计师的费用在“集团领导”项下列支,其他集团领导费用(含人工费用)在其分管公司和部门列支,集团部门经理费用(含人工费用)在其部门列支。

2023年集团总部共计划费用3499万元,其中,人工费用681万元,占总费用的19.46%,场地使用费346万元,占总费用的9.89%,广告费280万元,占总费用的8%,财务费用1400万元,占总费用的40.

01%。

二〉棒材厂生产及费用计划。

棒材厂2023年只负责生产、成本和安全管理,其部门设置及定员为:厂部办公室9人(其中,副厂长2人、厂长助理3人、办公室副主任1人、工程师3人)、生产班组189人(季节工11人)。棒材厂2023年总定员为198人(季节工11人)。

棒材厂2023年计划产量39万吨月份停产),月计划产量39000吨;吨钢可变成本185元[2023年钢坯计算单价:2845元/t(含税3300元/t);重油计算单价:1.

802元/l;电计算单价:0.76元/kwh(含税0.

89元/ kwh);水成本已不含非生产用水成本]。

棒材厂2023年计划管理费用和制造费用共计1812万元,其中,人工费用743万元,占管理制造费用的41%,折旧费用760万元,占管理制造费用的41.94%。

三〉集团钢铁生产经营计划。

集团钢铁2023年产销量各39万吨,全年固定费用5310万元,吨钢固定费用136.18元,吨钢可变成本185元,钢坯计划采购单价2845元(不含税),吨钢总成本3166.15元;全年人工费用计划1424万元,吨钢人工费用36.

51元,全年生产直接人工费用计划875万元,吨钢生产直接人工费用22.44元。

集团钢铁2023年计划吨钢售价3202.73元(含税3747.15元),吨钢利润36.

58元,全年营业收入12.49亿元(含税14.61亿元),全年自产材利润1430万元,全年废钢及钢坯**利润670万元,全年实现利润总额2100万元,全年营业利润率1.

68%,全年成本费用利润率1.71%。

集团钢铁2023年费用计划表一。

注:集团领导汽车只是三辆车的费用;企划质控管理部下的办公室指原企划部(含计算机中心),其费用纳入管理费用核算; 企划质控管理部下的质检部即原华美钢铁质检部(含办公室、检验班、实验室、地磅),其费用纳入制造费用核算;市场技术开发部和生产安全管理部费用纳入管理费用核算。

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