姓名得分。
一、 填空题（每题1分，共10分）
年9月26日收到**公司9月24日签发的现金支票一张，则该支票的有效期限为： 。
2、人民币160040.25元的大写写法是。
3、人民币玖万零贰角整的小写写法是。
年9月10日的支票的日期应填写。
5、 支票的提示付款期限为自出票日起的时间为。
6、公司的全称是 。
7、公司的地址为前台总机为。
8、 月累计迟到次及以内（每次迟到时间不超过分钟）不进行处罚。
9、 每月号前与销售人员进行对帐单确认签字，并出具对帐单要求销售人员联系客户盖章回传，延误或差错扣分。
10、销售合同、订单、设备签收单、售后跟踪单等每月前及时归档，每延期一天扣分。
二、 选择题（每题2分，共10分）
1、公司现用抵扣联信息采集系统版本进项发票可以认证几次。 （
a、1 b、2 c、3 d、4
2、规定每月缴纳**费及网费需要多少日前进行缴纳。（
a、 2 b、3 c、4 d、5
3、日常费用报销审核、支付，差错扣（ ）分。
a、1 b、2 c、3 d、4
4、每月( )号和( )日凭单交接，每月( )日打印上月各账户银行对账单。
a、1 b、3 c、5 d、10 e、16 f、20 g、25
5、公司现用可收款的银行账户有（）个。
a、1 b、3 c、4 d、6
三、 模拟试题（每题15分，共30分。
1、模拟填写现金支票，出票日期：2015.11.19、金额：40231、用途：工资。
2、模拟你填写转账支票，公司：abc股份****，出票日期：2015.3.20 金额：30541.54、货款。
四、 解答题（共50分）
1、请列出公司产品系列大类。（10分）
答：2、销售经理陪同销售员陈某去上海出差预借差旅费共计2000元，2015.11.
15 13:00离开北京，2015.11.
21 21:00返回北京，两人住宿共计1000元，请问给他们结算出差费用多少。（10分）
答：3、请阐述购***流程（10）。
4、请阐述工行支票购买流程。（10）
5、目前出纳的主要工作有哪些？能否提出你对现有财务部流程的合理化建议？（10）。
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