第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部由财务总监、会计、出纳人员组成。
第三条财务总监负责组织本公司的下列工作：
一） 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
二） 进行成本**、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
三） 奖励建全经济核算制度、利用财务会计资料进行经济活动分析；
四） 承办公司领导交办的其他工作。
第四条会计的主要工作职责是：
一） 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报账做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
二） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执**况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；
三） 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；
四） 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第五条出纳的主要工作职责是：
一） 认真执行现金管理制度；
二） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不设白条抵押现金；
三） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
四） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票必须经总经理签字后，方可生效；
五） 积极配合银行做好对账、报账工作；
六） 配合会计做好各种账务处理；
七） 完成总经理交付的其他工作。
第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账都必须在记账凭证上签字。
第八条财务工作人员应会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第九条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表必须会计签名或盖章。
第一十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用债权和债务账目的登记工作。
第十一条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
财务人员办理交接手续，由主管副总经理监交。
第十二条费用报销要求。
1. 所有报销必须在公司规定的业务范围之内，包括采购货物，交通费、差旅费、业务招待费、办公费、服务费、广告费等。非因公所产生的费用一律不予报销。
2. 报销票据必须真实、合法、有效。内容填写齐全。财务印章、出票日期、金额等必须清晰可靠。
3. 如因各种原因不能获得合法票据，应及时向总经理请示，经批准后方可按照报销程序报销。
4. 所有报销票据必须按财务规定填写支出凭单。
5. 原始发票需要在财务人员指导下分类贴好，并注明用途、地点及时间。报销市内出租车费时需要在原始单据背面注明用途、地点，否则不予报销。
第十三条费用报销程序。
1. 经办人填写支出凭单或差旅费报销单。
2. 上级主管核查票据所涉及的行为是否属于工作范畴，核准后签字。
3. 财务主管核查票据是否合法、真实，数据是否清晰，金额是否相符，是否在报销范围内及是否有相关人员签字，核准后签字。
4. 经办人持上级主管及财务主管审核签字后的票据，到总经理处签字，最后到财务出纳处报销。
5. 计划外费用支出需股东4人签字确认，确认后可先行支出后补签字确认。
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为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
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财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...