5、协助记账会计每月15日前向公司领导及股东报送上月会计报表（资产负债表、利润表）并汇报财务工作。
6、完成财务总监安排的其他工作。
四）记账会计岗位职责。
1、进行日常的会计核算及账务处理，会计核算及账务处理要求做到及时、规范、准确。
2、及时与出纳员进行现金、银行存款账户的核对工作，做到账账相符、账款相符。
3、定期或不定期与所有往来户进行账务核对，遇到异常情况应及时向公司财务总监及总经理汇报，避免给公司造成不必要的经济损失。
4、建立财产登记备查簿，加强对公司财产的管理。
5、严格审查各种收入支出单据，杜绝与公司业务无关及不合理收支。
6、妥善保管会计资料 ，及时装订存档。
7、完成财务总监安排的其他工作。
五）出纳职责。
1、负责公司现金、银行存款账户的收付，并同时登记《现金日记帐》、《银行存款日记账》，及时与记账会计进行账务核对，做到账账相符，账款相符。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库，除存有少量的备用金外，现金必须及时存入银行，保证资金安全。
3、严格执行收付款审批制度，即记账会计先对账、审核单据金额后签字，送公司账务总监及公司总经理审批后方可付款。
4、妥善保管印鉴及各种票据。
5、完成财务总监安排的其他工作。
三、现金管理制度。
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、库存现金超过1000元必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，由缴款人在右下角签名后，缴款人、记账会计、出纳各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经账务总监及总经理签字批准后方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定），超过规定期限不予报销，特殊情况由出差人向公司财务总监及总经理请示同意后方可报销。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理。
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、出纳收取支票时，须及时到银行进账，并登记计入《银行存款日记帐》。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务总监、总经理签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须规范填写收款单位（收款人）、付款内容、年月日及付款金额必须大小写，不得刮擦涂改，印鉴使用清晰。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管。
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查。
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由记账会计或财务总监指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度。
一、目的。1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则。
使用经营计划和财务预算，授权行使终审权。（总经理/财务总监对该单位经营指标负全责）。
三、审批程序。
经手人事由证明人（持原始凭证）情况说明分管经理（部门负责人）属实财务部计算核对财务总监。
审核总经理审批付款出纳。
四、计划审批内容。
购买日常办公用品、固定资产与办公家具由相关部门提出书面申请，由财务总监审核后，报公司总经理审批。原则上由财务总监统一购买并交各部门登记领用，由记账会计登记计入“财产登记薄”。
学校财务管理制度 学校财务管理制度
为了加强义务教育经费财务管理，确保义务教育经费保障机制改革顺利进行，提高资金的使用效率，确保教育教学工作的顺利进行，根据总校下发的 财务管理制度 在保运转的前提下，结合我校经济状况，特制订本制度。一 加强预算管理，坚持审批制度。1 学校年初要遵循 量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡 的原则做好预...
村级财务管理制度 村级财务管理制度
一 现金存款管理制度。1 严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。2 严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之...
财务管理制度 财务
1 认真做好各项财务收支的计划 控制 监督 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。2 认真执行国家各项法律 法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部控制制度，防止弊端。3 认真加强财务管理基础工作。在生产经营活动中存货的消...