财务管理制度

六、付款、报销时间及方式：

1．员工费用报销为每周四，如遇特殊情况或节假日顺延。各部门报销人员最迟于每周三下班之前将手续完备的报销单据交经理秘书处，由经理秘书于每周四交经理审批。监审中心依据审核批准后的单据在24小时内予以报销。

凡报销单据不符合公司规定或未被批准者，由监审中心人员于报销日退回经办人。

2．如有紧急用款，需在指定日期外付款的，须报经理审批。

3．付款方式：

1）除工资和差旅费借款及员工费用报销外，原则上结算金额在100元以上的付款项目必须通过银行转账或转账支票支付，结算金额在100元以下，如无法用其他方式结算的，可以用现金支付。

2）原则上各款项支付均采取信汇及电汇方式，如需以支票付款的，出纳人员开据支票时必须完整填写收款单位全称及金额，不得出具空白支票。

注：所有报销单据本人和部门领导签批后，必须由分管公司领导签字确认后方可送监审中心审批，监审中心审批无误后报送，如核查签字时候发现问题或者有违背公司制度的，所有签字人员并罚，最少100元/次。

七、发票开具流程：

各职能部门所服务客户如需公司提供发票，填写《发票开具申请单》此单，经部门负责人审批后，报送监审中心审批，审批合格后，申请人将此单送至经理秘书处，由经理秘书报送经理审批。经理审批通过后，审中心依据审核批准后的单据在24小时内予以开具发票。