沪蓉西）第一章总则。
第一条为规范财务管理，完善财务手续，根据公司财务管理办法，结合工地特殊性，特制定本细则，作为财务管理的规范。
第二章工作原则。
第二条严格遵守《会计法》、《税法》等财经法律法规，严格执行总公司财务制度。
第三条在总公司财务部的领导下，履行工作职责。
第三章财务管理。
第四条财务部要做好资金的合理调度，做好进场施工队伍的财务手续的审查，协助项目经理制定各项费用标准，做好财务分析，努力强化成本核算。
第五条财务部必须对各部门、直属工区进行定期检查，监督各项经济合同的签署、费用标准的执行，将各项经济合同原件存档备查，每月出具各部门、直属工区各项费用开支情况表。
第六条各部门、直属工区的帐外收入要纳入财务管理，并进行财务核算，对不符合规定的开支、隐瞒收入，随意挤占、挪用、外借**等现象，财务部有权拒报和追查，扣减和收回违纪资金。
第七条财务部应加强对工程款的监督和制约，结合每次计量情况，合理分配资金，防止工程款的超付及挪用，自觉接受公。
司和有关部门的检查和监督。
第四章资金管理。
第八条对工程、材料预付款必须附有合同，单位价值超过500元及总价款超过1000元的各项购置必须附申请单方可支付，严格控制、完善各项支付的规范程序。
第九条严格执行现金及银行结算纪律，超过5000元的经济业务一律实行转帐、汇票和信汇结帐。
第十条直属工区采取报账制，由报账员每月借备用金，仅限生活及后勤零星采购开支，其它支付均由财务部统一安排调度。
第十一条管理好各种结算票据，杜绝签发空白支票，银行帐户不准转借任何单位和个人，**不准以个人名义存入银行。
第五章物资采购及管理。
第十二条建立健全各种财产物资管理制度，由财务部和保管员对各项财产物资建帐、建卡，日清月结，做到帐、卡、物三相符。
第十三条固定资产的保管归属到部门，各部门负责人对该部门所有固定资产的安全及完好负担责任，并签署固定资产责任书。
第十四条固定资产的添置由需求部门提出计划，报项目经理签署部意见，经公司分管经理审签报公司批准后执行，杜绝自行购置的行为。
第十五条工地所需物料用品及低值易耗品超过规定的，必须申购人拟定计划，填制“物品申购单”，项目经理批准后，方可交采购员采买。
第十六条严格出入库手续，认真填写出入库单。
第五章费用报销规定。
第十七条任何费用报销必须有以下人签字：即经手人、证明人、审核人、项目经理签报，直属工区则加上工区长签署意见。直属工区单位价值2000元以下可由工区长同意先行购置，超过2000以上由必须项目经理同意方可。
第十八条直属工区长对5000元借支有签字权，超过5000元必须由项目经理签字。对工程、材料预付款必须由项目经理签字。
第十九条项经部座机**费采取定额管理，7个部门除综合办为200元外，其余均为150元，**充值卡由部门负责人管理，**费超支部分自行负责。
第二十条机动车司机原则上每月备用金为1000元，若有特殊需要，可由项目经理批准增加。
第二十一条项经部、直属工区人员每两月报销一次往返车费，往返车费作为差旅补助每月每人发放80元。
第二十二条项目经理每月**费实报实销，项目副经理每月报销300元，部门负责人每月报销200元，司机及相关技术、管理人员每月报销100元。
第二十三条凡不符合手续的开支，财务部有权拒绝报销，并有权拒绝不真实、不合法的费用开支，对不准确、不完整的费用开支有权予以回，要求更正、补充。
第二十四条本细则由财务部负责解释。
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