1.目的。
加强公司资金计划管理，合理有效地调度资金，为经营活动提资金保障，提高资金营运效率。
2.术语。无。
3.适用范围。
适用于芜湖易来达雷达科技****。
4.部门职责。
4.1 销售部门：负责编制产品销售回款计划；
4.2 采购部门：负责编制采购付款计划；
4.3 财务部门：负责编制薪资计划；
4.4 除上述项目以外的开支由各相关部门负责编制资金需求计划；
4.5 财务部门结合有关部门报送的收支计划，编制汇总资金收支计划，并根据资金余缺，负责资金的筹措平衡和统一调度。
5.内容。5.1 资金收入计划。
5.1.1 销售部门每月25日根据市场情况编制次月资金回笼计划表；
5.1.2 收回投资计划，由职能部门根据收回投资（包括投资成本及一起收回的投资收益或投资损失）编制次月资金收入计划；
5.1.3 企业取得借款利息收入，由财务部门根据对外借款利息收入编制次月资金收入计划；
5.1.4 吸收投资，由财务部门根据所取得资本编制次月资金收入计划；
5.1.5 借款，由财务部门根据向银行等金融企业取得借款情况编制次月资金收入计划；
5.1.6 其他收入由有关部门负责编制相关资金收入计划，如废品处置由处置部门编制废品处置收入计划；
5.1.7 财务部门根据以上资料，综合公司有关情况，每月编制次月资金收入汇总计划。
5.2 资金支出计划。
5.2.1 货款支出，由采购物流、采购部于每月五日前编制当月资金需求计划；
5.2.2 偿还借款，由财务部门根据借款到期日提前一个月编制资金需求计划；
5.2.3 偿付利息，由财务部门根据借款付息日提前一个月编制资金需求计划；
5.2.4 其他（薪资、税费等）公司各部门，每月五日前编制次月资金需求计划；
5.2.5 其他不在上述范围的开支项目，根据具体情况填写清楚，作出简要说明；
5.2.6 财务部门对各部门资金需求计划进行审核，并结合公司资金情况进行核准，编制资金支出汇总计划。
5.3 工作要求。
5.3.1 财务部门根据销售收款计划和各部门资金需求计划，编制资金收支计划表。部门资金需求计划一经财务部门汇总平衡，财务部门将严格按照资金需求计划办理报销手续；
5.3.2 没有列入月度资金需求计划的费用，原则上不予开支，特殊情况请需求部门提交计划外资金使用报告，经董事长审批后，方准予列支；
5.3.3 财务部门对资金计划进行月度跟踪，并结合实际使用情况进行对比分析；
5.3.4 各部门报送月计划必须与年度预算保持一致，对超预算支出部分，另行审批。
5.3.5各部门申报资金计划表应于每月五日前报送至财务部门汇总。
6．其他。6.1 本制度的未尽事宜按照国家有关法律法规、企业公司章程的规定执行；
6.2 本规定由财务部负责解释；
6.3 本规定自签发之日起生效。
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