目录。第一部分：管理工作计划。
1. 0 管理工作计划3-4
2. 0 附件1：人力资源配置计划。
3. 0 附件2：设备设施维保计划。
4. 0 附件3：外委工程计划。
5. 0 附件4：物料采购计划。
6. 0 附件5：往年度拖欠款**计划。
第二部分：收支预算。
1. 0 收支预算。
2. 0 附件1：职员薪酬预算。
3. 0 附件2：职员社会保险预算。
4. 0 附件3：公共资源成本预算。
5. 0 附件4：公共能耗预算。
6. 0 附件5：代收代付能耗费情况说明。
第一部分：管理工作计划
注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划（附件1）
设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）
玺印上院管理处因处免费保养期，无此项。
注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。
外委工程计划（附件3）
物料采购计划（附件4：办公类）
按照合同，该部分采购由开发商提供。
物料采购计划（附件4：保安类）
按照合同，该部分采购由开发商提供。
物料采购计划（附件4：清洁类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购。
物料采购计划（附件4：绿化类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购。
物料采购计划（附件4：维修类）
按照合同，该部分采购由开发商提供。
往年度拖欠款**计划（附件5）
玺印上院管理处暂没有该项目。
第二部分：收支预算
1.0编制依据
1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改**[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：
酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
1.2地下车库及地上停车场计入本测算内；
1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；
1.4预算基期：设定为 2023年1月1日——2023年12月31日。
2.0收支测算。
2.1收入测算。
2.1.1管理费收入。
2.1.1.1管理费收入测算依据。
依据成都分公司向开发商上报的管理费**方案。
2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）
管理费收入=62198m*0.70元/ m.月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）
2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）
地面规划车位 252 个，每个出租** 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。
地面停车位收入=5410元/月。
2.1.3其它收入=9329.7元。
新入住小区收入分项列明，如：
装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入。
装修管理费=62198m*25%*0.02元/天*30天=9329.7元。
2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=.7元。
2.2支出测算。
2.2.1测算说明。
2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；
2.2.1.2绩效工资按系数计算，年终奖按个月岗位工资计算；
2.2.1.
3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳；
2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳；
2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。
物业管理预算
运城豪德 广场物业管理预算。一 物业管理开支分类预算。物业管理开支分类预算表。序号1234567891011121314 支出项目名称员工薪金。公共设施 设备保养费绿化租用 月支出10000030001000010000 112人 8元 30天 26880 年支出1200000322560 二 物业...
物业管理预算
运城豪德 广场物业管理预算。一 物业管理开支分类预算。物业管理开支分类预算表。序号12345678910111213 支出项目名称员工薪金。公共设施 设备保养费绿化租用 月支出100000 年支出1200000 112人 8元 30天 26880 支出合计。二 物业管理处开支明细预算。物业管理处开支...
物业管理预算
物业管理财务预算。目录。物业管理财务预算表。表。一 每月 年管理费收入预算总表3 财务 表。二 员工工资福利支出预算表4 行政 表。三 房屋设备运行维修费及公共能耗费 5 物业 表三 一 住宅设备运行及维修费5 表三 二 商场专用设备运行维修费及公共能源耗费 6表三 三 能源耗费及公共费用7 表。四...