工作手册说明。
1、本手册是财务部实施质量、环境、安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件，财务部员工必须遵守。
2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。
3、手册中文件分为两类：
a部门内部适用的文件；
b度假村适用的文件。
4、部门应根据需要，对手册文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改，本手册颁布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。
5、本手册是受控文件，其管理和发放均应按照《文件控制程序》的有关规定执行。
财务部。财务部工作手册目录编号：fswq/cw/01/2004
目录。标题编号。
1 目录 fswq/cw/01/2004
2 文件修改控制fswq/cw/02/2004
3 组织机构图 fswq/cw/03/2004
4 工作标准 fswq/cw/04/2004
4.1 质量、环境、职业健康安全目标fswq/cw/4.1/2004
4.2岗位职责 fswq/cw/4.2/2004
4.3 任职要求 fswq/cw/4.3/2004
5 服务规范及工作流程fswq/cw/05/2004
6管理制度 fswq/cw/06/2004
6.1 财务报销管理制度fswq/cw/6.1/2004
6.2 总台结算管理制度fswq/cw/6.2/2004
6.3仓库防火安全管理制度fswq/cw/6.3/2004
6.4 库房领料管理制度fswq/cw/6.4/2004
6.5 中国银行刷卡机操作说明fswq/cw/6.5/2004
6.6 商品、物资验收入库标准fswq/cw/6.6/2004
6.7货币资金内部控制制度fswq/cw/6.7/2004
6.8固定资产报废审批规定fswq/cw/6.8/2004
7 相关的法律法规fswq/cw/07/2004
8 环境因素、危险源清单fswq/cw/08/2004
9 记录清单及表样fswq/cw/09/2004
财务部工作手册文件修改控制编号fswq/cw/02/2004
文件修改控制。
财务部工作手册组织机构图编号fswq/cw/03/2004
财务部组织机构图。
财务部工作手册工作标准编号fswq/cw/04/2004
4工作标准。
4.1质量、环境、职业健康安全目标。
4.1.1质量目标。
1)筹集资金及时，保证资金使用满意度达90%以上；
2)保证数据统计分析准确及时，满意率达95%以上。
3)设备设施完好率达到95%以上。
4.1.2环境目标。
1） 纸张消耗降低10%；
2） 水电消耗降低15%；
3） 提高员工环保意识。
4.1.3职业健康安全目标。
及时发现安全隐患；杜绝火灾事故发生。
4.2部门岗位职责。
4.2.1财务部经理。
a.认真贯彻执行新会计制度的相关规定，组织制定度假村财务管理制度，做好财务决算与预算工作。
b.全面负责财务部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划和培训计划并组织实施和监督检查；
c.组织本部门员工的政治和业务学习，提高财务人员管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；
d.负责本部门质量体系的实施，做到管理规范化，科学化；
e.参与度假村重大安全事故的调查、处理工作；
f.完成总经理交给的其他各项工作。
4.2.2财务部主管（兼出纳）
a.协助部门经理处理好日常管理工作；
b.接收、复印、保存、呈递财务方面的各类文件；
财务部工作手册岗位职责编号fswq/cw/4.2/2004
c.负责本部门员工的培训工作，监督并检查各区域领班及员工的工作情况；
d.参与本部门各项规章制度的制定、修改和实施工作；
e.负责度假村每日现金、支票、汇票等的签收和整理，检查清点，及时送存银行。
f. 负责度假村各总台发票税控装置的管理。
g.负责度假村每日现金收报表、营业收入周报表，收入月报表及客房出租率的编制及管理。
h.检查送款簿和账单，做到有发票、有审批，手续齐备；项目内容清楚齐全、大小写金。
额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收付业务。
i.严格执行现金清点盘点制度，每日核对现金，做到帐款相符，确保现金安全。
j.严格控制签发空白支票填写金额的转帐支票是必须在支票上签明日期，收款单位、名。
称、款项、用途和规定限额并及时清理、督促领用人结算，过期未用的空白转帐支票要。
及时收回注销。
k.定期核对度假村银行存款与对账单，按规定对发生额和余额编制“银行存款余额调节。
表”如发现差错要查明原因，及时进行更正，一时查不清的，要及时报部门经理。
l.妥善保管印章和空白支票，使用支票须按照合同或采购计划原始凭证审核无误后，方。
能签发支票。
m.负责催收清理长期欠款客户，要查明原因及时报告。
n.未经财务经理批准不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人，更不能任意挪用。
现金。o.完成部门经理交给的其它各项工作。
p.负责本部门员工考勤工作。
4.2.3会计。
a.协助部门经理、主管处理好日常管理工作。
财务部工作手册岗位职责编号fswq/cw/4.2/2004
b.负责度假村日常帐务处理。
c.负责统计报表，旅游报表，税务报表的申报工作以及所有报表的编制。上报工作。
d.负责每月转帐，结帐工作。
4.2.4.领班。
4.2.4.1.总台领班。
a.在部门经理和主管的领导下进行前台收款工作；
b.每天检查部门所属员工的仪容仪表、出勤情况、工作质量和工作效率；
c.做好交**记录，当班发生帐目记录清楚，做到班前有计划班后有总结；
d.负责检查和督促各个岗位工作，使其尽职尽责；
e.及时完成部门经理、主管交给的其他任务，做好主管的助手。
f.认真做好本区域员工的考勤工作。
4.2.4.2库房领班。
a.在部门经理和主管的领导下进行库房领料和出入库管理；
b.每天检查部门所属员工的仪容仪表、出勤情况、工作质量和工作效率；
c.准时参加财务部召开的例会，积极提出可行性建议。
d. .遵守度假村及财务的各项规章制度。
e.每月做好材料库、商品库盘点工作，按时将盘点表上交财务。
财务部工作手册
一 部门岗位职责。一 财务部职责。1 贯彻执行 会计法 及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的 企业会计准则 和总部的 会计核算办法 2 制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3 配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活...
财务部门工作手册
介休昌盛煤气化 编制 审核 批准 生效日期 年月日。目录。1部门职责。2安全管理工作目标 指标 3部门组织机构图 4岗位设置。5岗位职责及任职要求。6与其它部门协作接口关系。7与本部门工作相关法律 法规。8工作制度 管理办法。9财务部危害辨识与危险评价记录表。10.体系运行记录清单。1 部门职责。1...
财务部门审核工作手册
2011 02 27 10 47 16 分类 会计业务 标签 字号大中小订阅 本文引用自春风度玉门 财务审核制度 草稿 财务审核工作手册。1范围。1.1本手册规定了费用报销和付款相关程序 方法，并在原有财务制度的基础上补充修改相关的实施细则。1.2本手册相关规定适用于集团北京地区所属各公司。2费用审...