一、部门岗位职责。
一）财务部职责。
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和总部的《会计核算办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、完成领导交办的其他事项。
二、财务部质量、环境、职业健康安全管理目标。
三、岗位职责及任职要求。
一）财务部部长岗位职责及任职要求。
1、岗位职责。
1.1、全面主持公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
1.2、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
1.3、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
1.4、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
1.5、协助公司财务总监进行资金筹措和管理，根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
1.6、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
1.7、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执**况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
1.8、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
1.9、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
1.10、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
1.11、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
1.12、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
1.13、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
1.14、完成公司领导交办的其他工作。
2、任职要求。
1）具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
3）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
4）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
5）熟练使用财务软件。
6）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
二）财务部副部长岗位职责及任职要求。
1、岗位职责。
第一部分：副部长。
协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。
协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
编制除销售、应收账款、成本、固定资产、库存商品以外的记账凭证。
严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
1.10 严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
第二部分：税务。
、 负责增值税发票、普通发票、等各种发票领购、保管，按规定正确使用发票。
正确及时开具增值税发票、普通发票、
严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
规范各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
做好公司财政报表的填报工作及涉税的各种统计报表。
负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
完成领导交办的其他工作。
第三部分。内部往来、费用。
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。
主要工作内容：
负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
2、任职条件。
1）具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
3）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
4）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
5）熟练使用财务软件。
6）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
三）财务部科员岗位职责及任职要求。
1、岗位职责。
销售会计、库存商品、应收帐款岗位职责
第一部分：销售、库存商品。
、根据据已确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
、根据确认的收入，合理结转销售成本。
、每月6日前结转销售收入、销售成本计算表及其他损益类会计科目。
、每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
、对库存商品的核算、盘点工作及常州二库的出入库对账工作。
、做好原片投入产出台账登记及平衡工作，发现问题及时向领导反映。
、 税务会计不在时，负责销售发票的开具。
、 检查督导应收帐款的**情况，避免信用风险存在。
、每月及时进行应收帐款核对及相关帐务处理。
、 完成领导交办的其他工作。
主营业务收入、主营业务成本、应收帐款、其他业务收入、其他业务支出。
第二部分：应收账款。
对销售合同执**况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，
、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
、每月3日前提供上月客户回款计划执**况及本月回款计划统计表，每月终了及时向部门领导报送一份应收帐款分析明细表。
、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
、月末对库存商品进行抽查。
、负责对客户开具发票情况的审核；
、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
、完成领导交办的其他工作。
会计科目：应收帐款、预收帐款、坏帐准备库存商品。
3、任职条件。
、具有财会中转以上文化程度，有科技从业资格证。
、具有一定的科技实际业务能了、财务管理知识和经济法知识。
、了解本企业的产品质量、包装标准、规格等。
、能为企业经营活动提供必要的信息。
、具有erp财务软件的基本操作技能。
四）财务部科员岗位职责及任职要求。
1、岗位职责。
成本岗位。第一部分：材料、固定资产会计岗位职责。
工作要求：负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、
准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况，负。
责固定资产类别的正确划分。
主要工作内容：
、 审核材料业务部转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。 根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与原片应付账款。
财务部工作手册 修改版
工作手册说明。1 本手册是财务部实施质量 环境 安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件，财务部员工必须遵守。2 手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3 手册中文件分为两类 a部门内部适用的文件 b度假村适用的文件。4 部门应根据需要，对手册文件的...
财务部门工作手册
介休昌盛煤气化 编制 审核 批准 生效日期 年月日。目录。1部门职责。2安全管理工作目标 指标 3部门组织机构图 4岗位设置。5岗位职责及任职要求。6与其它部门协作接口关系。7与本部门工作相关法律 法规。8工作制度 管理办法。9财务部危害辨识与危险评价记录表。10.体系运行记录清单。1 部门职责。1...
财务部门审核工作手册
2011 02 27 10 47 16 分类 会计业务 标签 字号大中小订阅 本文引用自春风度玉门 财务审核制度 草稿 财务审核工作手册。1范围。1.1本手册规定了费用报销和付款相关程序 方法，并在原有财务制度的基础上补充修改相关的实施细则。1.2本手册相关规定适用于集团北京地区所属各公司。2费用审...