介休昌盛煤气化****。
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批准：生效日期： 年月日。
目录。1部门职责。
2安全管理工作目标（指标）
3部门组织机构图
4岗位设置。
5岗位职责及任职要求。
6与其它部门协作接口关系。
7与本部门工作相关法律、法规。
8工作制度、管理办法。
9财务部危害辨识与危险评价记录表。
10.体系运行记录清单。
1．部门职责。
1.1、财务部工作职责。
1.1.1负责编制财务计划和财务预算并监督实施。
1.1.2负责对各子公司经营业务的会计核算，并对各子公司的财务状况进行分析和评价，为高层决策提供科学依据。
1.1.3参与内部经济指标和财务会计制度的制定和考核。
监督检查各子公司的资金使用、费用开支、资产安全等处理事项，依法缴纳国家税费。
1.1.4严格执行公司财务会计管理制度，审核原始凭证的合理、合法性，杜绝**、浪费及不合理开支。
1.15收集、汇集各子公司财务资料，随时准备和提供融资等所需材料和手续，参与外联活动。
1.2、财务部业务结算中心工作职责。
1.2.1负责收集公司购入原材料、产品销售各个环节的票据资料。
1.2.2负责建立各种信息票据、资料、台帐。
1.2.3负责对收集到的信息票据资料规类、整理、核对、核算。
1.24负责对购销合同的核实、存档。
1.2.5定期向相关部门通报相关业务情况。
1.2.6定期向分管领导汇报核算情况。
2、安全管理工作目标。
财务部为实现公司职业健康安全方针，确保公司安全、方针和职业健康安全管理体系有效运行提供资金保障，资金保证率90%以上，及时支付率95%
3、部门组织机构图。
4．财务部岗位设置。
1财务总监 1人。
2财务部经理 1人。
3财务成本会计 1人。
4税务会计 1人。
5销售会计 1人。
6出纳1人。
7结算统计员 1人。
8库管员 4人。
5．岗位职责及任职要求。
5.1财务部经理。
5.1.1岗位职责。
1) 负责拟订、修订和监督实施公司内部控制制度，加强对公司所有经营业务及经济事项的财务监督。
2) 负责公司财务部门对上、对外工作联系，加强与税务部门的沟通事宜；有效督导下属职员履行职责、并实施考核和激励。
3) 负责组织拟订财务计划、财务预算、责任制方案，并监督计划、预算的执**况。
4) 负责组织公司全面成本核算、财务成果分析，研究经营业绩、财务状况、成本费用变动的趋势及原因，为公司经营决策提供有力的支持。
5) 负责组织责任制考核、成本费用考核，积极寻求降低成本的途径与办法。
6) 参与公司经营管理决策，参与经营计划的制定及重大经营、投资方案的评估、决策。
7) 审核公司费用单据及请付款申请。
8) 审核公司记账凭证。
9) 审核上报的公司财务报表及重要财务报告，贯彻执行集团公司相关财经制度、政策。
5.1.2任职要求。
5.2会计主管。
5.2.1岗位职责。
1) 按公司报销制度审核费用单据。
2) 负责公司的总账核算、费用核算及其他往来核算。
3) 编制公司的预期算报表及内部管理会计报表。
4) 组织编制公司预算报表。
5) 负责与出纳核对现金和银行帐，编制银行存款余额调节表。
6) 负责本公司的会计档案和建档和保管。
7) 财务经理交办的其他事项。
5.2.2任职要求。
5.3成本会计。
5.3.1岗位职责。
1) 拟定公司成本核算办法和成本控制、考核制度。
2) 组织推行成本控制考核。
3) 负责组织原材料、应付账款、生产成本、产成品等核算。
4) 编制生产成本计算表。
5) 编制公司相关预算报表和内部管理报表。
6) 分析产品成本差异，提出改进措施建议。
7) 组织编制或修订产品生产消耗定额。
8) 组织核实存货账面余额与实物，计提存货减值准备或调整销售成本，保证存货价值与实际价值吻合。
9) 财务经理、会计主管交办的其他事项。
5.3.2任职要求。
5.4销售会计。
5.4.1岗位职责。
1) 负责公司的销售收入核算、应收账款核算及销售成本核算。
2) 根据公司有关制度建成立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议。
3) 审核销售发货申请。
4) 应收账款的预警和催收跟进。
5) 定期与客户对账，并签订对账确认书。
6) 配合法务部门，整理应收账款老款清收资料。
7) 编制销售有关的内部报表。
8) 建立业务台账及跟踪相关流程进度。
9) 5.4.9财务经理、会计主管交办的其他事项。
5.4.2任职要求。
5.5税务会计。
5.5.1岗位职责。
1) 填制公司税务报表。
2) 负责公司的纳税、退税申报、增值税进项认证和其他涉税事。
3) 项。4) 5.5.3负责开具销售发票。
5) 5.5.4搜集、传达最新税收政策和要求。
6) 5.5.5办理业务相关的财务事项。
7) 5.5.6按期向有关**主管部门报送会计报表。
8) 5.5.7财务经理、会计主管交办的其他事项。
5.5.2任职要求。
5.6 出纳。
5.6.1主要职责。
1) 办理日常现金收付出。
2) 办理日常银行收付款业务。
3) 办理外汇核销业务。
4) 登记公司现金日记账、银行存款日记账。
5) 编制资金收支**表、月报表。
6) 保管库存现金、票据及其他有价**。
7) 办理与银行帐有关的其他业务。
8) 与会计核对现金、银行存款有关账目。
9) 公司资金部门、财务经理交办的其他工作。
5.6.2任职要求。
5.7材料库管。
5.7.1岗位职责。
1) 负责公司的采购核算、应付账款核算。
2) 根据公司有关制度建立**商档案，整理保管采购合同、协议。
3) 审核**商付款申请。
4) 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的**异常。
5) 定期与**商对账，并签订对账确认书，月末汇总进、出库存单据，编制物料收发存报表。
6) 建立委托加工物资台账，核料及对账，开展循环盘点和月末盘点，与**部门对账，保证账账相符、账实相符。
7) 财务经理、成本主管交办的其他事项，财务经理、会计主管交办的其他事项。
8) 根据进、出库单登记收发存账本。
9) 监督仓管员根据出库单发料。
5.7.2任职要求。
5.8结算统计员。
5.8.1岗位职责。
1) 原料统计结算稽核及原料煤运费结算。
2) 焦炭及副产品统计结算稽核及销售运费结算。
3) 做好对各种票据的整理、装订、存档和保密工作。
4) 对各种统计数据票据明确意图，各种台账一目了然，并对结算数据要快准。
5) 做好电子信息的终端保护工作。
5.8.2任职要求。
6．与其它部门协作接口关系。
7与本部门工作相关法律、法规。
中华人民共和国会计法》
中华人民共和国企业所得税法》
中华人民共和国个人所得税法》
中华人民共和国公司法》
中华人民共和国合同法》
总会计师条例》
企业财务会计报告条例》
会计基础工作规范》
排污费缴纳办法》
8．工作制度、管理办法。
8．1会计核算原则与会计监督。
8．2财会基础管理。
8．3公司财务预算管理。
8．6资金管理和审批权限。
8．7货币资金及往来户结算的管理及权限。
8．8各类费用报销的管理。
8．9存货管理。
8．10固定资产管理。
8．11筹资管理。
8．12投资管理。
8．13发票和收据的管理。
8．14利润及利润分配。
8．15财务报告及财务评价。
8．16会计档案管理。
财务部危险源辨识清单。
10.职业健康安全体系运行记录清单。
编号保存部门：财务部第页共页
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