1.总则。1.1.制定目的。
将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。
1.2.适用范围。
凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。
1.3.权责单位。
1)财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。
2.岗位职责。
2.1.财务部门职责。
1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。
5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。
6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
8)完成公司主管交办的其他工作。
2.2.财务主管。
1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。
2)参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。
3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。
4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。
5)分析每年费用支出状况。
6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。
7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。
8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。
9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。
10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。
11)个人借支管理审批。
2.3.出纳职责。
1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。
2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。
4)个人所得税代缴申报事项。
5)其他与现金出纳有关的事项。
2.4.财务会计工作职责。
1)资金预算的执行及控制事项。
2)资金的筹措支配及调度事项。
3)各项对外借款事项的洽办及清偿。
4)资金**运用表的编制事项。
5)各种有价**、所有权状的保管与记录事项。
6)其他与财务调度有关的事项。
7)折旧费用的计算事项。
8)往来账、应收、应付、暂收中转事项。
9)员工薪资计算及个人所得税扣缴。
2.5.记账会计工作职责。
1)各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。
2)各种明细分类账的登载及保管事项。
3)结账后有关账务的调整事项。
4)业务部收支账款的审核事项。
5)盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。
6)年度决算及盈余拨补分配事项。
7)财务结构的分析及会计报告的编制事项。
8)转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。
9)其他与财务处理有关之事项。
2.6.税务会计工作职责。
1)办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。
2)办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。
3)办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。
4)编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。
5)其他与税务有关的事项。
2.7.材料会计。
1)各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。
2)分品种分规格建立明细分类账。
3)不定期抽检物料账物。
4)每月组织物料盘点，并进行结果确认。
5)监督仓库。
2.8.成本会计工作职责。
1)公司成本转账的编制事项。
2)公司成本的审核事项。
3)制造费用的分配的核算事项。
4)工时及工资产量报表的审核记录事项。
5)成品出入库的记录及统计事项。
6)外协加工的账务处理及统计事项。
7)结账时有关成本科目的调整事项。
8)各种成本表的编制事项。
9)公司间各项成本的分析比较及控制事项。
10)其他与成本计算有关的事项。
11)公司机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。
2.9.预算会计工作职责。
1)资金预算的编制事项。
2)生产预算的编制及执行事项。
3)成本费用预算的编制及执行事项。
4)支出预算的编制的及执行事项。
5)其他与预算有关的事项。
2.10.稽核会计工作职责。
1)账务稽核：
a.各项收入支出账项的审核事项。
b.各项摊提折旧的审核事项。
c.应收应付、预收预付账项的审核事项。
d.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
e.公司厂务费用分摊方法的审核事项。
f.有关本公司所属公司、各营业所、各门市部、公司仓库的账务查核事项。
2)业务稽核：
a.公司业务计划进度的审核事项。
b.公司工作的进行是否依照规定的查核事项。
c.各项会议决定办理的追踪事项。
d.其他与业务稽核有关的事项。
3)财务稽核：
a.有关财产的购置或处理的审核事项。
b.有关原物料采购招标比价的监督及**审核事项。
c.有关对外签订财物契约的审查事项。
d.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价**、应收账款、银行往来的抽查事项。
e.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
f.其他与财务稽核有关的事项。
财务部门的安全生产职责
1 根据公司实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费 安全风险抵押金 劳动保护经费和其他安全生产所需费用，保证专款专用。2 按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。3 监督 检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安...
财务部门四大职责
7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队 8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表 账簿 会计凭证 税务资料 海关资料 对账资料 发货回执资料 审批资料 各种空白票据和存根联 包括仓储票据 等 9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系...
财务部门年终工作总结 多篇 与财务部门年终工作总结汇编
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