第一条为了规范公司、全资及控股子公司（以下简称“子公司”）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国**法》、《深圳**交易所创业板**上市规则》、《深圳**交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“现金管理”是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、**公司等金融机构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、银行保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理产品，不用于**及其衍生产品、**投资**、以**投资为目的理财产品等。
第三条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、控股子公司进行现金管理须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何现金管理活动。
第四条公司进行现金管理应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第五条公司用于现金管理的资金为公司自有的闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
2023年公司现金管理制度
为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国 法 上海 交易所 上市规则 公司章程 等法律 法规 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工...
2023年商场公司现金管理制度
第一章总则 2 第二章管理机构 3 第三章实施流程 4 第四章信息隔离措施 5 第五章附则 5 第一条为规范公司现金管理业务，保证公司资金 财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据 深圳 交易所 上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司信息披露管理办法 及 公司章程 等规...
企业现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家 现金管理暂行条例 结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司 子公司。一 使用现金范围。1 产品销售的运输费 广告费。2 员工工资 奖金 津贴 福利费 医药费和其他劳务报酬。3 差旅费 培训费 业务招待费。4 司机的车油费 过路费 ...