为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国**法》、《上海**交易所**上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。
现金管理坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
2.2.1 公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董事会或股东大会审批的额度控制资金规模，在批准限额内现金管理业务由公司经营层组织实施。
2.2.2现金管理业务以资金安全、保持合理的流动性以及满足公司日常运营和战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序、先评估后运作的方式，不片面追求高收益。
2023年公司现金管理制度
第一条为了规范公司 全资及控股子公司 以下简称 子公司 现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国 法 深圳 交易所创业板 上市规则 深圳 交易所创业板上市公司规范运作指引 财政部颁布的 企业内部控制基本规范 及配套指...
2023年商场公司现金管理制度
第一章总则 2 第二章管理机构 3 第三章实施流程 4 第四章信息隔离措施 5 第五章附则 5 第一条为规范公司现金管理业务，保证公司资金 财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据 深圳 交易所 上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司信息披露管理办法 及 公司章程 等规...
企业现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家 现金管理暂行条例 结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司 子公司。一 使用现金范围。1 产品销售的运输费 广告费。2 员工工资 奖金 津贴 福利费 医药费和其他劳务报酬。3 差旅费 培训费 业务招待费。4 司机的车油费 过路费 ...