财务部2023年目标责任考核

发布 2020-02-06 12:03:28 阅读 6557

资金调度方面10分。

做好公司资金调度工作。第一季度拿出细化的年度资金使用计划,包括资金**及各项支出。当资金存在缺口时,要及时制定资金的应急调度预案,提前筹集资金。

费用控制方面10分。

建立和健全自我约束的企业机制,第一季度拿出细化的年度费用支出计划,平时在报销费用时,要严格按照上级部门的要求及公司费用管理办法审核各项费用开支,加强资金控制力度,确保各项费用支出合理且控制在年度计划内,降低公司成本费用比率。

原始单据审核20分。

在借款、费用报销、差旅费报销、收付款等环节中,严格遵守公司的财务管理制度,在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据。

记账30分。

根据本月发生的业务归集整理,和银行存款进行核对,正确无误后编制记账凭证。

报表15分。

根据记账凭证编制出月报表。

报税15分。

月初根据所出的报表进行报税。

财务部目标考核

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