文件编码cfe-p15111、目的：
财务课erp作业程序。
制订单位erp
制定日期2009.10.25
版本01页次1/3
1.1规范审核作业流程2﹑范围：
2.1适用财务课。3﹑主要职责：
3.1财务课经理主要职责。
3.1.1负责系统财务部基础数据审核工作；
3.1.2分配、指导、监督财务日常管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现。
错误及时指导纠正；3.1.3协助做好绩效考核工作；流程图：
3.2财务课出纳主要职责。
3.2.1负责系统财务部日常单据审核工作。
3.2.2负责系统财务部有关现金的日常出入；
3.2.3负责系统财务部把应收账款从销货单中转成凭证（详见应收账款冲销作业指导书）3.2.4负责维护银行数据、币别设定每月底进，若有变动的需要新。
3.2.5负责薪资项目设置，职级薪点表，员工薪资结构设置（详见员工薪资结构设置作业指导书）3.
2.6负责检查计件工资核发作业，薪资异动输入正确性（详见查询员工薪资项目设置是否正确之。
作业指导书）
财务人员抓取数据使用。okng
财务经理审核。
财务人员在系统中做基础数据。
若发现账实不相符，需及时纠正，若发现该数据不及时，要财务人员及时登记入账。
文件编码cfe-p1511
财务课erp作业程序。
制订单位erp
制定日期2009.10.25
版本01页次2/3
对内。3.3财务课会计主要职责。
3.3.1负责系统会计科目设置；（详见会计科目设置erp作业指导书）
3.3.2负责审核凭证及凭证过账，再由凭证生成日记账，资产负债表，损益表等。
3.3.3负责审核应付账款开账单，所有明细录入，需要冲账的在“付款”中进行冲账，应付账款直。
接从进货单中转成凭证。
3.3.4负责固定资产，转固定资产按钮中转入，核并对固定资产详细信息进行编辑3.
3.5负责应付账款凭证审核（详见应付账款作业指导书）3.3.
6负责每月凭证输入(详见凭证输书指导书)
财务经理对凭证审核过账后。
会计生成日记账、损益表、资产表，并确认账实相符。
财务出纳职责。
各单位提供数据。
币别、银行账户等数据维护。
单位负责人审核。
现金及银行存款日常。
财务审核。出入，应收账款。
薪资资料设置。
薪资发放。财务审核。
对外。财务经理审核。
总经理审核。
财务会计职责。
会计科目设置。
固定资产转入。
一般凭证输入、对转成凭证的单据检查。
对应收/应付账款进行输入。
固定资产维护信息完。
文件编码cfe-p1511
财务课erp作业程序。
制订单位erp
制定日期2009.10.25
版本01页次3/3
3.4资材文员主要职责3.4.1负责管理设备管理。
3.4.2负责跟进货有关系的收入/费用输入动作(详见进货单指导书)3.4.3模具管理。
4、工作流程。
各类单据审核：
生产需求分析表：制单员制单→生产经理审核→出纳审核。
售价核价单：制单员制单—业务课长审核—出纳审核---总经理审核受订单：制单员制单—生产经理审核—财务审核(终审)--总经理审核。
采购核价单：内：制单员制单---生产经理审核---出纳审核(终审)—财务经理签字(随机审核)采购核价单：
一厂：制单员制单---生产经理审核---财务审核—财务经理签字(随机审核)
采购核价单：二厂：制单员制单---生产经理审核---财务审核(终审)—财务经理签字(随机审核)采购单：
内：制单员制单→李经理审核→财务审核(终审)→周经理审核采购单：制单员制单→李经理审核→财务审核---唐总审核领料需求表：
制单员制单—生产经理审核—财务经理审核请购单：制单员制单—生产经理审核—财务审核---总经理审核。
托外加工单：制单员制单—生产经理审核—财务审核---总经理审核。
奖惩异动输入：制单员制单---行政课长审核---财务审核（终审）--财务经理审核（随机审核）
5、注意事项。
5.1系统数据提供人员必须提供的单据正确。
设备管理，以保证账实相符。
模具管理，以保证账实相符。
进货单若有其他收入、费用输入。
财务会计职责。
资材部ERP作业程式
文件编码cfe p15111 目的 制订单位erp 制定日期2009.10.25 版本01页次1 2 1.1规范物料作业流程2 范围 2.1适用资材课。3 主要职责 3.1资材经理主要职责。3.1.1负责mrp系统的仓存管理模块。3.1.2负责制订 完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务...
财务部岗位责任书财务部
部门岗位责任书。财务会计部 一 财务会计部工作范围及岗位职责 1 根据职责建立获取渠道，对适用的法律法规及其他要求进行识别 评价 传递 更新，确保各项活动符合法律法规和相关要求。2 根据 会计法 及其它财务法规的规定，认真执行国家财经纪律和集团公司制定的各项规章制度。3 及时开设银行账户并按账户管理...
财务部行政部职责
重庆爱上嘉捷电梯 财务部职责。会计岗位职责 1 负责公司日常财务核算工作，审核原始凭证的合法性 完整性 真实性，在原始凭证签章手续齐全情况下两个工作日内出具经签章的记账凭证，并在当月度终了后的次月内完成会计凭证的装订 归档工作。2 及时 正确 完整地编制月报 每月15日前 季报 每季度终了后的次月1...