酒店运营方案

未来科技城公寓运营方案。

一、项目概况：

公寓大楼分为a、b栋，位于未来科技城项目园区内西北侧，__站前大道上，总建筑面积为30940平方米，纳入本次承包经营范围为-1-9层层层高为3.9米，3-9层层高为3.3米，2-9层共有独立房间384间，a栋层套间房间18间，面积约47.

2平方米；a栋层单人间房间16间，面积约23.6平方米；a栋层双人间房间152间，面积约23.6平方米；b栋3-9层双人间房间198间，面积约23.

6平方米。

二、项目命名及功能格局分布：

根据项目的建筑结构、研究院的功能配套，对该公寓大楼进行酒店运营，并给予该大厦命名为“员工公寓”。

为充分利用好该公寓大楼原结构布局，结合实际需要，做如下功能布局：

第一层：9间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。

第一层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。

第二层至第九层：设置酒店客房，共382间。

第二层：配置会议室、超市、阅览中心、活动室。

三、服务范围。

四、服务理念。

五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。

六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。

七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析。

根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。

收入大类分为：

客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42间。

会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健身房免费，主要是为满足商务服务为主。

餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积500平方米（餐厅、茶艺）。

商铺租金收入：共9间，每间约 25平方米。

支出大类分为：租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收。

1、第一期(第1-5年)效益分析。

第一期因刚承租，前期运营装修及设备投入较大，约计580万元。从以上效益分析表**，其5年的利润基本与投入相持平。

2、第二期（第6-10年）效益分析。

第二期会随着物价的**各项成本也相应增加，前期装修已慢慢陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15%用于翻修及设备维修更新，预计投入资金约60多万。从以上分析，二期利润在370万左右。

3、第三期（第11-15年）效益分析。

第三期会随着物价的**各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30%用于翻修及设备更换，预计投入资金约70万。从以上分析，三期利润在160万左右。

综合上述三期分析，租赁期内需要5年时间才能收回前期投入，从第6年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算在530万左右。

八、租金交纳方式。

租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15日内交纳完成。

***有限责任公司。

2023年3月6日。