3 1 财务管理制度

发布 2022-10-14 00:38:28 阅读 8509

2、 对本期或下期财务状况会产生重大影响的事件的**;

3、 需要说明的其它事项。

第十五条:资金控制及结算管理办法。

1、 支付申请:公司业务经办人需用款时,应提前向财务部提出资金支付申请,说明款项用途、金额、支付方式等内容,经总经理审核批准同意后方可支付。

2、 支付复核:各部门应当对批准后的资金支付申请进行复核,包括申请的范围、权限、程序是否正确,手续是否完备,支付方式是否正确等,复核无误后由出纳员办理支付手续。

3、 报销程序:用款完毕后,应及时整理相关发票及凭证,粘贴完毕后报请公司财务会计初审,经公司总经理签字后报销。若申请和报销出现技术方面的问题,由会计负责。

4、 大额的工程款及合同款项的支付,由总经理直接决定,财务部审核后由总经理直接签字支付。支付款项时,财务人员必须向用款单位或个人索要正规的税务发票,并及时做帐。

5、 不允许任何人以任何名义超越单位负责人签字审核制度、财务人员复核制度而擅自支出。对违反制度的支出,财务人员应予拒绝,由此引起的一切后果由违反制度者承担。

第十六条:本制度由公司综合管理部负责修订和完善。

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