为保障公司银企对帐未达事项清理的及时性，拟对未达清理工作制定如下考核方案：
1 银企对帐时间。
1.1 每月终了后，银行票据交换岗位应于次月3日前取回全部银行对帐单及回单，遇节假日顺延；
1.2 每月财务结账后，银行对帐岗位并于次月12日前完成对账工作。
2 未达事项清理。
2.1 银行对帐岗位应确保未达事项清理的及时性和未达事项的准确性。
2.2 银行对帐岗位对存在的银行未达事项应及时、准确填写《银行存款余额调节表》。
2.3 银行对帐岗位对已明确原因的未达事项，应及时向银行票据交换岗位及相关业务岗位下达《未达清理通知书》（格式附后）。
2.4 银行票据交换岗位接到《未达清理通知书》后，应对银行已收/付的未达事项明确是否缺少银行单据，并在三个工作日内向银行对帐岗位反馈处理意见。
2.5 财务部各记账岗位应及时到票据交换岗位处签领回执单据，保证帐务处理的及时性和完整性。
财务部各业务岗位在接到银行对帐岗位下达的《未达清理通知书》后应及时查明未达原因（如本岗位无法确定时需及时与相关。
1.1 业务部门确认），并将处理意见在三个工作日内反馈给银行对帐岗位。原则上要求未达事项应于接到《未达清理通知书》的月度内更正完毕。
1.2 银行账户发生开/销户、账户变更等情况时，银行账户管理人员负责在账户变更当月应将账户变更的手续复印件以书面形式通知银行对账岗位，以保证对账业务处理的时效性。
1.3 银行对帐岗位对未达事项应按月统计并形成书面分析材料，于每月末前向主管领导汇报。
2 罚则。2.1 原则上要求银行业务未达事项清理须在一个季度内完成，即未达发生月份至未达清理完成月份时间跨度不应超过一个季度。
2.2.1 由于特殊原因无法及时清理未达的，如果以书面形式及时向银行对帐岗位进行了反馈，不予处罚；
2.2.2 《未达清理通知书》下发后，相关岗位未在规定时间内予以清理且无特殊原因说明的，予以元/笔罚款；
2.2.3 银行对帐岗位连续两个月下发《未达清理通知书》，相关岗位仍未予以清理且无合理说明的，再予以元/笔罚款。
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“三资”清理工作督查汇报
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罗城学区财务清理工作汇报材料
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